Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OCTOPUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OCTOPUS est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Basée à VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 56 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, OCTOPUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, OCTOPUS réalise un chiffre d'affaires de 56 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -5.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-4.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
56 094 €
Marge brute (2021)
?
56 094 €
Résultat net (2021)
?
-2 549 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
-5.67%
Cap. Remboursement (2021)
?
-60.85
Ratio de vétusté (2021)
?
50.3%
| Indicateur |
2021 |
| Taux d'endettement |
-7020.043 |
| Autonomie financière |
-1.324 |
| Capacité de remboursement |
-60.849 |
| CAF sur CA |
-5.674% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8).
Ratio de liquidité (2021)
?
11.48
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
| Ratio de liquidité |
11.48122 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 1.79
Q3: 2.39
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité d'OCTOPUS (11.48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.38x
Average
En 2021, le couverture des intérêts d'OCTOPUS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 202 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 169 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 853 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1206 jours de CA, soit 188 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
187 956 €
Crédit Clients (2021)
?
202 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
33 j
Rotation des stocks (2021)
?
853 j
BFR en jours de CA (2021)
?
1206 j
| Indicateur |
2021 |
| BFR d'exploitation |
187 956 € |
| Rotation des stocks (jours) |
853 |
| Crédit clients (jours) |
202 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
33 |
Positionnement de OCTOPUS dans son secteur
Top companies in Dépollution et autres services de gestion des déchets
Largest companies by revenue in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets:
Questions fréquentes sur OCTOPUS
Quel est le chiffre d'affaires de OCTOPUS ?
Le chiffre d'affaires de OCTOPUS en 2021 est de 56 k€.
OCTOPUS est-elle rentable ?
OCTOPUS recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de OCTOPUS ?
Le siège de OCTOPUS est situé à VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de OCTOPUS ?
La liasse fiscale de OCTOPUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OCTOPUS ?
OCTOPUS exerce dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets (code NAF 39.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.