NGE ENERGIES SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, NGE ENERGIES SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 113.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.6%). Léger recul de -10% vs 2024. Après déduction des consommations (4.0 M€), la marge brute s'établit à 109.9 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12.3 M€, représentant -10.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -139 k€ (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.2%) et mérite attention.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 228 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 189 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 239 jours de CA, soit 75.5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 98 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.