NG TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2022 2 k€

NG TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à DIETWILLER (68440), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : résultat net 2 k€. Au bilan : capitaux propres 8 k€, dettes financières 36 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, NG TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NG TERRASSEMENT (SIREN 838465227) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 2
EBE N/C
Marge nette N/C
Capitaux propres 8
Dettes financières 36
Trésorerie 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, NG TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 2 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 195 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 431%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

430,7 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,2 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NG TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
430,7% 2022
Q1: 10,3%
Méd: 42,6%
Q3: 115,1%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de NG TERRASSEMENT (430,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,2% 2022
Q1: 18,7%
Méd: 35,9%
Q3: 53,6%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de NG TERRASSEMENT (2,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
NG TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2022
Q1: 1,39
Méd: 1,95
Q3: 2,87
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de NG TERRASSEMENT (0,99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de NG TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur NG TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de NG TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de NG TERRASSEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

NG TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, NG TERRASSEMENT generated a net profit of 2 k€ en 2022.

Où se situe le siège de NG TERRASSEMENT ?

Le siège de NG TERRASSEMENT est situé à DIETWILLER (68440), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de NG TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de NG TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NG TERRASSEMENT ?

NG TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.