Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

NG CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NG CAPITAL est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright. Basée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net négatif de -48 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, NG CAPITAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NG CAPITAL (SIREN 850954710)
Indicateur 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -47 572 € 25 469 € -173 575 €
EBE N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, NG CAPITAL enregistre une perte nette de 48 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 572 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.99%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64.99%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

84.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NG CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.99% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.26%
Méd: 21.76%
Q3: 95.44%
Average +21 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de NG CAPITAL (31.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64.99% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.16%
Méd: 45.72%
Q3: 67.44%
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de NG CAPITAL (65.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.85. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.85

Évolution des indicateurs de liquidité
NG CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.32
Méd: 2.22
Q3: 4.66
Average -24 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de NG CAPITAL (1.85) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de NG CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

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Questions fréquentes sur NG CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de NG CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de NG CAPITAL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

NG CAPITAL est-elle rentable ?

NG CAPITAL recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de NG CAPITAL ?

Le siège de NG CAPITAL est situé à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de NG CAPITAL ?

La liasse fiscale de NG CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NG CAPITAL ?

NG CAPITAL exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.