NEOLEDGE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024553 k€+3 % vs 2023
EBE 202423 k€
Résultat net 2024957 k€+574 % vs 2023
NEOLEDGE HOLDING est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LILLE (59000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 553 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 553 k€, EBE 23 k€ (4.2 % du CA), résultat net 957 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,5 M€, dettes financières 115 k€, trésorerie 683 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, NEOLEDGE HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, NEOLEDGE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 553 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,7%. Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 4,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 957 k€, soit 173,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
552 510 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
552 510 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
23 428 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
44 498 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
957 223 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 4,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
4,4 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
4,7 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité NEOLEDGE HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
20,3 %
16,3 %
65,8 %
14,1 %
42,9 %
27,1 %
22,8 %
23,8 %
17,0 %
7,5 %
Autonomie financière
44,8 %
42,2 %
26,8 %
42,2 %
59,5 %
75,2 %
79,5 %
75,4 %
72,9 %
84,0 %
Capacité de remboursement
-0,9 ans
-2,8 ans
6,5 ans
—
-55,0 ans
3,9 ans
16,7 ans
1,9 ans
1,4 ans
4,7 ans
CAF sur CA
-9,4 %
-1,8 %
2,0 %
-97,3 %
-1,3 %
20,4 %
7,4 %
22,0 %
21,8 %
4,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7,5%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
Bon23,8 % → 7,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de NEOLEDGE HOLDING (7,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
84,0%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
Bon75,4 % → 84 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de NEOLEDGE HOLDING (84,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
4,7 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen1,9 ans → 4,7 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de NEOLEDGE HOLDING (4,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,94. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,94
Évolution des indicateurs de liquidité NEOLEDGE HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,26
1,66
1,60
0,76
1,34
1,61
1,58
0,18
0,32
3,94
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,942024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Moyen0,2 → 3,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de NEOLEDGE HOLDING (3,94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 86 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-89 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 98 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-136 813 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
89 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-89 j
Évolution du BFR et des délais NEOLEDGE HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 760 917 €
3 095 874 €
2 470 458 €
157 439 €
114 844 €
47 002 €
5 098 €
-71 582 €
-122 537 €
-136 813 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
1 j
1 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
134 j
144 j
145 j
363 j
189 j
72 j
45 j
3 j
16 j
3 j
Crédit fournisseurs (jours)
89 j
128 j
102 j
251 j
85 j
26 j
21 j
3 j
40 j
89 j
Positionnement de NEOLEDGE HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez NEOLEDGE HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de NEOLEDGE HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de NEOLEDGE HOLDING en 2024 est de 553 k€.
NEOLEDGE HOLDING est-elle rentable ?
Oui, NEOLEDGE HOLDING generated a net profit of 957 k€ en 2024.
Où se situe le siège de NEOLEDGE HOLDING ?
Le siège de NEOLEDGE HOLDING est situé à LILLE (59000), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de NEOLEDGE HOLDING ?
La liasse fiscale de NEOLEDGE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEOLEDGE HOLDING ?
NEOLEDGE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.