NEO SAILING TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,3 M€ +501 % vs 2024
EBE 2025 -213 k€
Résultat net 2025 -716 k€

NEO SAILING TECHNOLOGIES est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à TALAIS (33590), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE -213 k€ (-6.4 % du CA), résultat net -716 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 101 k€, trésorerie 405 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEO SAILING TECHNOLOGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NEO SAILING TECHNOLOGIES (SIREN 497840058) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 3 305 550 1 088 N/C N/C N/C N/C N/C 875
Résultat net -716 -1 305 964 497 103 591 352 99 219
EBE -213 -1 082 -809 N/C N/C N/C N/C N/C 162
Marge brute 3 305 550 1 088 — — — — — 875
Résultat d'exploitation -719 -1 541 -1 419 — — — — — -112
Marge nette -21,7 % -237,4 % 88,7 % N/C N/C N/C N/C N/C 25,1 %
Capitaux propres — 1 802 3 144 2 635 2 281 2 210 1 119 790 782
Dettes financières — 101 184 616 952 779 178 621 221
Trésorerie — 405 1 309 467 182 396 532 283 53
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEO SAILING TECHNOLOGIES réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Sur la période 2015-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -213 k€, représentant -6,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +190,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -716 k€ (-21,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 305 088 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 305 088 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-213 096 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-719 435 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-715 616 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEO SAILING TECHNOLOGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 61,8%
Moyen 5,8 % → 1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de NEO SAILING TECHNOLOGIES (1,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,2% 2025
Q1: 14,8%
Méd: 40,0%
Q3: 62,3%
Bon 86,8 % → 43,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de NEO SAILING TECHNOLOGIES (43,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,96

Évolution des indicateurs de liquidité
NEO SAILING TECHNOLOGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,96 2025
Q1: 0,85
Méd: 2,14
Q3: 4,00
Bon 7,9 → 4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEO SAILING TECHNOLOGIES (3,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 27 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2025, le BFR s'est amélioré de 81 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

27 498 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

73 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
NEO SAILING TECHNOLOGIES

Positionnement de NEO SAILING TECHNOLOGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur NEO SAILING TECHNOLOGIES

Quel est le chiffre d'affaires de NEO SAILING TECHNOLOGIES ?

Le chiffre d'affaires de NEO SAILING TECHNOLOGIES en 2025 est de 3,3 M€.

NEO SAILING TECHNOLOGIES est-elle rentable ?

NEO SAILING TECHNOLOGIES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NEO SAILING TECHNOLOGIES ?

Le siège de NEO SAILING TECHNOLOGIES est situé à TALAIS (33590), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de NEO SAILING TECHNOLOGIES ?

La liasse fiscale de NEO SAILING TECHNOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEO SAILING TECHNOLOGIES ?

NEO SAILING TECHNOLOGIES exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.