NEGO TRUCKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 1,3 M€ -7 % vs 2019
EBE 2020 127 k€
Résultat net 2020 320€

NEGO TRUCKS est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de camions. Basée à NOIDANS-LES-VESOUL (70000), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 127 k€ (10.0 % du CA), résultat net 320€. Au bilan 2025 : capitaux propres 571 k€, dettes financières 553 k€, trésorerie 198 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NEGO TRUCKS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NEGO TRUCKS (SIREN 427250188) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 262 1 364 1 701 14 156 11 332 11 058
Résultat net 10 25 86 0 -32 23 353 96 19
EBE N/C N/C N/C 127 -47 211 -13 -166 -146
Marge brute — — — 1 161 1 364 1 541 9 740 7 830 7 454
Résultat d'exploitation — — — -97 -359 -121 302 -77 29
Marge nette N/C N/C N/C 0,0 % -2,4 % 1,3 % 2,5 % 0,8 % 0,2 %
Capitaux propres 571 872 962 1 278 1 240 1 577 1 546 1 164 1 043
Dettes financières 553 916 964 376 571 882 1 181 752 240
Trésorerie 198 154 68 168 271 269 223 307 399
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEGO TRUCKS dégage un résultat net positif de 10 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 261 741 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 161 164 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

126 524 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-96 757 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

320 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (115,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 9,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,4 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,1 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEGO TRUCKS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96,9% 2025
Q1: 18,3%
Méd: 115,1%
Q3: 256,9%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de NEGO TRUCKS (96,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47,4% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 32,9%
Q3: 49,0%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de NEGO TRUCKS (47,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,43

Évolution des indicateurs de liquidité
NEGO TRUCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,43 2025
Q1: 1,31
Méd: 2,56
Q3: 4,86
Bon 2,8 → 3,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEGO TRUCKS (3,43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 124 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

604 904 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

133 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173 j

Évolution du BFR et des délais
NEGO TRUCKS

Positionnement de NEGO TRUCKS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de camions

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 927 009€ à 2 017 852€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
927k€ 1289k€ 2017k€
1 289 079 € Fourchette: 927 009€ - 2 017 852€
NAF 4 année 2020 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NEGO TRUCKS

Quel est le chiffre d'affaires de NEGO TRUCKS ?

Le chiffre d'affaires de NEGO TRUCKS en 2020 est de 1,3 M€.

NEGO TRUCKS est-elle rentable ?

Oui, NEGO TRUCKS generated a net profit of 10 k€ en 2025.

Où se situe le siège de NEGO TRUCKS ?

Le siège de NEGO TRUCKS est situé à NOIDANS-LES-VESOUL (70000), dans le département Haute-Saone.

Où trouver la liasse fiscale de NEGO TRUCKS ?

La liasse fiscale de NEGO TRUCKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEGO TRUCKS ?

NEGO TRUCKS exerce dans le secteur Location et location-bail de camions (code NAF 77.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.