Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NAUTISCAPHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NAUTISCAPHE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes.
Basée à PORT (01460),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 218 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, NAUTISCAPHE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, NAUTISCAPHE réalise un chiffre d'affaires de 218 k€. Baisse significative de -45% vs 2018. Après déduction des consommations (77 k€), la marge brute s'établit à 141 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 17.0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 33 k€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
218 052 €
Marge brute (2019)
?
140 936 €
Résultat net (2019)
?
33 485 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 16.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.1%).
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
16.52%
Cap. Remboursement (2019)
?
5.38
Ratio de vétusté (2019)
?
38.2%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
-153.698 |
-431.934 |
| Autonomie financière |
-30.882 |
-20.575 |
| Capacité de remboursement |
1.603 |
5.378 |
| CAF sur CA |
19.014% |
16.524% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.98 ans
Average
En 2018, le capacité de remboursement de NAUTISCAPHE (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2019)
?
2.99
Couverture des intérêts (2019)
?
6.09
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.01243 |
2.99144 |
| Couverture des intérêts |
0.012 |
6.094 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 1.79
Q3: 2.68
Excellent
+58 pts sur 2 ans
En 2019, le ratio de liquidité de NAUTISCAPHE (2.99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.65x
Excellent
+50 pts sur 2 ans
En 2019, le couverture des intérêts de NAUTISCAPHE (6.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 162 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 123 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 95 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 172 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2019, le BFR s'est dégradé de 95 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
171 518 €
Crédit Clients (2019)
?
162 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
123 j
Rotation des stocks (2019)
?
95 j
BFR en jours de CA (2019)
?
283 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
206 573 € |
171 518 € |
| Rotation des stocks (jours) |
42 |
95 |
| Crédit clients (jours) |
100 |
162 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
224 |
123 |
Positionnement de NAUTISCAPHE dans son secteur
Top companies in Construction de navires et de structures flottantes
Largest companies by revenue in the sector Construction de navires et de structures flottantes:
Questions fréquentes sur NAUTISCAPHE
Quel est le chiffre d'affaires de NAUTISCAPHE ?
Le chiffre d'affaires de NAUTISCAPHE en 2019 est de 218 k€.
NAUTISCAPHE est-elle rentable ?
Oui, NAUTISCAPHE generated a net profit of 33 k€ en 2019.
Où se situe le siège de NAUTISCAPHE ?
Le siège de NAUTISCAPHE est situé à PORT (01460), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de NAUTISCAPHE ?
La liasse fiscale de NAUTISCAPHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NAUTISCAPHE ?
NAUTISCAPHE exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.