Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MOLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MOLI est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à USTARITZ (64480),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MOLI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, MOLI réalise un chiffre d'affaires de 7 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.9%. Vs 2022, progression de +23% (5 k€ -> 7 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 46 €, représentant 0.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+23%), l'EBE varie de -96%, réduisant la marge de 20.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.2%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21 €, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
6 600 €
Marge brute (2023)
?
6 600 €
Résultat net (2023)
?
21 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
5.96%
Autonomie financière (2023)
?
31.61%
CAF sur CA (2023)
?
0.32%
Cap. Remboursement (2023)
?
4.24
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
15.302 |
13.672 |
19.876 |
14.172 |
6.91 |
6.05 |
3.409 |
5.965 |
| Autonomie financière |
23.574 |
24.457 |
27.514 |
29.332 |
24.133 |
58.559 |
55.271 |
31.61 |
| Capacité de remboursement |
0.135 |
0.167 |
0.688 |
-0.029 |
0.135 |
-0.124 |
0.078 |
4.238 |
| CAF sur CA |
50.141% |
19.828% |
5.091% |
-105.64% |
3.352% |
-19.064% |
21.257% |
0.318% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.9%
Méd: 40.45%
Q3: 111.58%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de MOLI (6.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 18.58%
Méd: 37.44%
Q3: 60.12%
Average
-33 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de MOLI (31.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.32 ans
À surveiller
+49 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de MOLI (4.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.50. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.5
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.772 |
1.0636400000000001 |
1.34994 |
1.5024600000000001 |
1.3477299999999999 |
2.63866 |
2.33284 |
1.5036600000000002 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 2.11
Q3: 3.47
Average
-31 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de MOLI (1.50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 4.09x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de MOLI (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 122 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 101 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
101 €
Crédit Clients (2023)
?
122 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
0 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
6 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 782 € |
6 212 € |
5 264 € |
257 € |
1 152 € |
978 € |
1 713 € |
101 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
97 |
155 |
150 |
104 |
18 |
115 |
160 |
122 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
992 |
239 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de MOLI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 326€ à 1 215€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
439 €
Fourchette: 326€ - 1 215€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MOLI
Quel est le chiffre d'affaires de MOLI ?
Le chiffre d'affaires de MOLI en 2023 est de 7 k€.
MOLI est-elle rentable ?
Oui, MOLI generated a net profit of 21€ en 2023.
Où se situe le siège de MOLI ?
Le siège de MOLI est situé à USTARITZ (64480), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de MOLI ?
La liasse fiscale de MOLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MOLI ?
MOLI exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.