MODE CMD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MODE CMD est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à AUBERVILLIERS (93300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 317 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MODE CMD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, MODE CMD réalise un chiffre d'affaires de 317 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.4%). Baisse significative de -12% vs 2023. Après déduction des consommations (147 k€), la marge brute s'établit à 170 k€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -5.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -200%, réduisant la marge de 10.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -23 k€ (-7.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
316 701 €
Marge brute (2024)
?
169 894 €
Résultat net (2024)
?
-22 740 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-5.59%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
15.1%
| Indicateur |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2467.755 |
-866.838 |
38.738 |
-0.257 |
| Autonomie financière |
23.485 |
23.632 |
0.438 |
0.01 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.209% |
2.834% |
4.816% |
-5.591% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 14.06%
Q3: 72.35%
Average
En 2023, le taux d'endettement de MODE CMD (38.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 4.55%
Méd: 27.01%
Q3: 57.28%
À surveiller
-39 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de MODE CMD (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.78
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.6555599999999999 |
0.6475799999999999 |
0.80889 |
0.77718 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 2.08
Q3: 4.16
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de MODE CMD (0.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 390 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 382 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 304 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-209 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-184 244 €
Crédit Clients (2024)
?
8 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
390 j
Rotation des stocks (2024)
?
304 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-209 j
| Indicateur |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-163 444 € |
-138 679 € |
-191 280 € |
-184 244 € |
| Rotation des stocks (jours) |
95 |
123 |
213 |
304 |
| Crédit clients (jours) |
7 |
19 |
13 |
8 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
164 |
164 |
285 |
390 |
Positionnement de MODE CMD dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 82 273€ à 199 704€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
128 058 €
Fourchette: 82 273€ - 199 704€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MODE CMD
Quel est le chiffre d'affaires de MODE CMD ?
Le chiffre d'affaires de MODE CMD en 2024 est de 317 k€.
MODE CMD est-elle rentable ?
MODE CMD recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de MODE CMD ?
Le siège de MODE CMD est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de MODE CMD ?
La liasse fiscale de MODE CMD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MODE CMD ?
MODE CMD exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.