MALHERBE RHONE ALPES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 16,7 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 -186 k€
Résultat net 2025 -259 k€

MALHERBE RHONE ALPES est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à ROTS (14980), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 16,7 M€, EBE -186 k€ (-1.1 % du CA), résultat net -259 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 360 k€, trésorerie 338 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MALHERBE RHONE ALPES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MALHERBE RHONE ALPES (SIREN 487729329) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 734 17 305 17 905 18 785 19 730 20 868 20 566 20 367 18 584 19 065
Résultat net -259 -194 -75 100 382 198 -25 376 33 65
EBE -186 -252 -331 83 236 18 -44 288 120 126
Marge brute 14 269 14 398 14 917 15 327 16 797 17 698 16 797 16 599 15 073 15 474
Résultat d'exploitation -251 -194 49 112 463 279 -13 423 163 233
Marge nette -1,5 % -1,1 % -0,4 % 0,5 % 1,9 % 1,0 % -0,1 % 1,8 % 0,2 % 0,3 %
Capitaux propres — 360 554 724 986 768 570 953 608 637
Trésorerie — 338 253 303 796 529 198 734 444 729
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MALHERBE RHONE ALPES réalise un chiffre d'affaires de 16,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,0%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 14,3 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -186 k€, représentant -1,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -259 k€ (-1,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 733 638 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 269 168 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-186 013 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-251 233 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-258 754 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

58,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MALHERBE RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
58,8% 2025
Q1: 0,6%
Méd: 19,3%
Q3: 81,0%
Moyen

En 2025, le taux d'endettement de MALHERBE RHONE ALPES (58,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
2,9% 2025
Q1: 16,9%
Méd: 33,0%
Q3: 49,4%
À surveiller 11,8 % → 2,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de MALHERBE RHONE ALPES (2,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,84. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,84

Évolution des indicateurs de liquidité
MALHERBE RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,84 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,56
Q3: 2,26
À surveiller 1 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de MALHERBE RHONE ALPES (0,84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 222 894 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26 j

Évolution du BFR et des délais
MALHERBE RHONE ALPES

Positionnement de MALHERBE RHONE ALPES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur MALHERBE RHONE ALPES

Quel est le chiffre d'affaires de MALHERBE RHONE ALPES ?

Le chiffre d'affaires de MALHERBE RHONE ALPES en 2025 est de 16,7 M€.

MALHERBE RHONE ALPES est-elle rentable ?

MALHERBE RHONE ALPES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de MALHERBE RHONE ALPES ?

Le siège de MALHERBE RHONE ALPES est situé à ROTS (14980), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de MALHERBE RHONE ALPES ?

La liasse fiscale de MALHERBE RHONE ALPES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MALHERBE RHONE ALPES ?

MALHERBE RHONE ALPES exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.