STG ORLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 32,9 M€ -10 % vs 2023
EBE 2024 -5,2 M€
Résultat net 2024 -7,9 M€

STG ORLY est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à ORLY (94310), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 32,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 32,9 M€, EBE -5,2 M€ (-15.9 % du CA), résultat net -7,9 M€. Au bilan : capitaux propres -11,1 M€, dettes financières 33 k€, trésorerie 349 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STG ORLY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - STG ORLY (SIREN 317663292) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 32 854 36 545 34 362 29 617 30 328 33 975 35 355 42 349 30 266
Résultat net -7 861 -3 568 -1 799 -1 790 -1 490 -1 394 -1 927 -1 242 1 070
EBE -5 209 -2 870 -1 096 -1 302 -1 226 -468 -1 308 356 2 432
Marge brute 31 277 34 794 32 351 28 124 29 041 32 220 33 034 39 800 28 462
Résultat d'exploitation -7 248 -4 181 -2 081 -2 218 -2 115 -1 936 -3 122 -1 732 1 470
Marge nette -23,9 % -9,8 % -5,2 % -6,0 % -4,9 % -4,1 % -5,5 % -2,9 % 3,5 %
Capitaux propres -11 147 0 -792 -1 273 -931 -931 494 2 481 3 856
Dettes financières 33 53 99 178 321 450 1 014 732 883
Trésorerie 349 1 1 579 0 0 0 182 13 146
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STG ORLY réalise un chiffre d'affaires de 32,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,0%). Baisse significative de -10% vs 2023. Après déduction des consommations (1,6 M€), la marge brute s'établit à 31,3 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,2 M€, représentant -15,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 82 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,9 M€ (-23,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

32 854 299 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

31 277 033 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 208 884 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 247 546 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 861 309 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STG ORLY

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,0% 2023
Q1: 17,1%
Méd: 31,7%
Q3: 48,6%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de STG ORLY (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,35. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,35

Évolution des indicateurs de liquidité
STG ORLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,35 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,61
Q3: 2,27
À surveiller 0,8 → 0,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de STG ORLY (0,35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-79 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 107 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-7 235 174 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-79 j

Évolution du BFR et des délais
STG ORLY

Positionnement de STG ORLY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Entreprises similaires (Transports routiers de fret interurbains)

Comparez STG ORLY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret interurbains

Principales entreprises : Transports routiers de fret interurbains

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports routiers de fret interurbains:

Principales entreprises : Val-de-Marne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Val-de-Marne:

Voir le classement complet du département Val-de-Marne

Questions fréquentes sur STG ORLY

Quel est le chiffre d'affaires de STG ORLY ?

Le chiffre d'affaires de STG ORLY en 2024 est de 32,9 M€.

STG ORLY est-elle rentable ?

STG ORLY recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STG ORLY ?

Le siège de STG ORLY est situé à ORLY (94310), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de STG ORLY ?

La liasse fiscale de STG ORLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STG ORLY ?

STG ORLY exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.