LORIKEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LORIKEL est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Supermarchés.
Basée à CLAIRVAUX-LES-LACS (39130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LORIKEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, LORIKEL réalise un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.7%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (4.0 M€), la marge brute s'établit à 737 k€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -13 k€, représentant -0.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
4 726 221 €
Marge brute (2025)
?
736 660 €
Résultat net (2025)
?
-17 105 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
55.09%
Autonomie financière (2025)
?
40.37%
CAF sur CA (2025)
?
0.59%
Cap. Remboursement (2025)
?
4.88
Ratio de vétusté (2025)
?
56.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
2.372 |
90.724 |
63.23 |
84.402 |
50.697 |
43.995 |
52.778 |
55.093 |
| Autonomie financière |
21.803 |
40.962 |
33.674 |
42.575 |
34.867 |
37.79 |
42.972 |
38.05 |
40.371 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.032 |
4.263 |
2.352 |
8.272 |
2.118 |
5.091 |
70.55 |
4.877 |
| CAF sur CA |
1.429% |
2.344% |
1.325% |
1.968% |
0.737% |
1.824% |
0.642% |
0.046% |
0.591% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.32%
Méd: 36.58%
Q3: 108.58%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de LORIKEL (55.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 20.29%
Méd: 33.38%
Q3: 47.6%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de LORIKEL (40.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.17 ans
Q3: 3.63 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de LORIKEL (4.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.08
Couverture des intérêts (2025)
?
-42.61
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.24383 |
1.6999000000000002 |
1.5164099999999998 |
1.7516900000000002 |
1.82821 |
1.66434 |
1.65049 |
1.10696 |
1.08326 |
| Couverture des intérêts |
0.023 |
0.0 |
5.376 |
2.997 |
4.572 |
1.694 |
3.963 |
29.896 |
-42.606 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.38
Q3: 1.8
À surveiller
-34 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de LORIKEL (1.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 6.56x
À surveiller
-50 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de LORIKEL (-42.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 214 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
214 145 €
Crédit Clients (2025)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
15 j
Rotation des stocks (2025)
?
14 j
BFR en jours de CA (2025)
?
16 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
158 279 € |
115 331 € |
164 366 € |
128 861 € |
121 653 € |
146 468 € |
202 793 € |
135 894 € |
214 145 € |
| Rotation des stocks (jours) |
20 |
14 |
18 |
16 |
17 |
19 |
18 |
13 |
14 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
22 |
18 |
21 |
14 |
16 |
24 |
18 |
14 |
15 |
Positionnement de LORIKEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2025,
la valeur de LORIKEL est estimée à
1 558 207 €
(fourchette 1 009 718€ - 2 571 228€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
1 558 207 €
Fourchette: 1 009 718€ - 2 571 228€
NAF 5 année 2025
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
4 726 221 €
×
0.33x
=
1 558 208 €
Range: 1 009 718€ - 2 571 229€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Supermarchés
Largest companies by revenue in the sector Supermarchés:
Questions fréquentes sur LORIKEL
Quel est le chiffre d'affaires de LORIKEL ?
Le chiffre d'affaires de LORIKEL en 2025 est de 4.7 M€.
LORIKEL est-elle rentable ?
LORIKEL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de LORIKEL ?
Le siège de LORIKEL est situé à CLAIRVAUX-LES-LACS (39130), dans le département Jura.
Où trouver la liasse fiscale de LORIKEL ?
La liasse fiscale de LORIKEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LORIKEL ?
LORIKEL exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.