Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LES RIVES D'ITHAQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES RIVES D'ITHAQUE est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à LA ROCHE-BLANCHE (63670),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LES RIVES D'ITHAQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LES RIVES D'ITHAQUE réalise un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +4.7%). Après déduction des consommations (261 k€), la marge brute s'établit à 3.8 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 153 k€, représentant 3.8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 199 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
4 086 546 €
Marge brute (2023)
?
3 825 685 €
Résultat net (2023)
?
198 977 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 5.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
2.55%
Autonomie financière (2023)
?
87.21%
CAF sur CA (2023)
?
5.23%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.9
Ratio de vétusté (2023)
?
27.7%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
| Taux d'endettement |
6.219 |
5.423 |
4.686 |
3.792 |
2.553 |
| Autonomie financière |
80.462 |
84.587 |
87.673 |
87.888 |
87.209 |
| Capacité de remboursement |
-16.643 |
1.473 |
1.119 |
0.762 |
0.897 |
| CAF sur CA |
-0.736% |
7.021% |
8.252% |
9.761% |
5.226% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de LES RIVES D'ITHAQUE (2.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de LES RIVES D'ITHAQUE (87.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.3 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de LES RIVES D'ITHAQUE (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.79. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2023)
?
6.79
Couverture des intérêts (2023)
?
1.4
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
4.49214 |
5.92625 |
7.87414 |
7.6186 |
6.78771 |
| Couverture des intérêts |
-36.541 |
1.399 |
0.775 |
0.405 |
1.396 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.06
Méd: 1.72
Q3: 2.57
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de LES RIVES D'ITHAQUE (6.79) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.08x
Bon
En 2019, le couverture des intérêts de LES RIVES D'ITHAQUE (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 92 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 89 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 505 jours de CA, soit 5.7 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 23 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
5 731 544 €
Crédit Clients (2023)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
92 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
505 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
4 612 858 € |
4 467 003 € |
4 450 830 € |
4 628 109 € |
5 731 544 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
7 |
4 |
6 |
6 |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
152 |
100 |
75 |
73 |
92 |
Positionnement de LES RIVES D'ITHAQUE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 19 059€ à 88 067€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
60 366 €
Fourchette: 19 059€ - 88 067€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur LES RIVES D'ITHAQUE
Quel est le chiffre d'affaires de LES RIVES D'ITHAQUE ?
Le chiffre d'affaires de LES RIVES D'ITHAQUE en 2023 est de 4.1 M€.
LES RIVES D'ITHAQUE est-elle rentable ?
Oui, LES RIVES D'ITHAQUE generated a net profit of 199 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LES RIVES D'ITHAQUE ?
Le siège de LES RIVES D'ITHAQUE est situé à LA ROCHE-BLANCHE (63670), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de LES RIVES D'ITHAQUE ?
La liasse fiscale de LES RIVES D'ITHAQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES RIVES D'ITHAQUE ?
LES RIVES D'ITHAQUE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.