REPOTEL MARCOUSSIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,9 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 -61 k€ -131 % vs 2024
Résultat net 2025 88 k€ -78 % vs 2024

REPOTEL MARCOUSSIS est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à MARCOUSSIS (91460), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,9 M€, EBE -61 k€ (-2.1 % du CA), résultat net 88 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 11,6 M€, dettes financières 174 k€, trésorerie 2,3 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, REPOTEL MARCOUSSIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - REPOTEL MARCOUSSIS (SIREN 303804025) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 869 2 928 2 850 2 991 2 940 2 859 2 467
Résultat net 88 397 145 716 781 807 403
EBE -61 199 56 1 006 1 051 1 090 543
Marge brute 2 609 2 670 2 584 2 763 2 711 2 652 2 278
Résultat d'exploitation -222 203 21 930 1 032 1 039 524
Marge nette 3,1 % 13,6 % 5,1 % 24,0 % 26,5 % 28,2 % 16,3 %
Capitaux propres — 11 551 11 154 9 446 8 730 7 949 7 142
Dettes financières — 174 193 200 198 189 181
Trésorerie — 2 315 2 811 2 863 2 312 2 780 1 830
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, REPOTEL MARCOUSSIS réalise un chiffre d'affaires de 2,9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (260 k€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -2,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 2 % et l'EBE de 131 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 88 k€, soit 3,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 869 007 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 608 765 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-61 385 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-222 367 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

88 325 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 6,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

92,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REPOTEL MARCOUSSIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,6% 2025
Q1: 0,6%
Méd: 10,5%
Q3: 41,6%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de REPOTEL MARCOUSSIS (1,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
92,0% 2025
Q1: 33,3%
Méd: 47,5%
Q3: 59,9%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de REPOTEL MARCOUSSIS (92,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,3 ans
Moyen 0,5 ans → 0,8 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de REPOTEL MARCOUSSIS (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 25,00. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

25,00

Évolution des indicateurs de liquidité
REPOTEL MARCOUSSIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
25,00 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,83
Q3: 2,45
Excellent 16,5 → 25 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de REPOTEL MARCOUSSIS (25,00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 1237 jours de CA, soit 9,9 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est dégradé de 452 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 856 588 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1237 j

Évolution du BFR et des délais
REPOTEL MARCOUSSIS

Positionnement de REPOTEL MARCOUSSIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur REPOTEL MARCOUSSIS

Quel est le chiffre d'affaires de REPOTEL MARCOUSSIS ?

Le chiffre d'affaires de REPOTEL MARCOUSSIS en 2025 est de 2,9 M€.

REPOTEL MARCOUSSIS est-elle rentable ?

Oui, REPOTEL MARCOUSSIS generated a net profit of 88 k€ en 2025.

Où se situe le siège de REPOTEL MARCOUSSIS ?

Le siège de REPOTEL MARCOUSSIS est situé à MARCOUSSIS (91460), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de REPOTEL MARCOUSSIS ?

La liasse fiscale de REPOTEL MARCOUSSIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REPOTEL MARCOUSSIS ?

REPOTEL MARCOUSSIS exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.