Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LES CELLIERS BRETONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES CELLIERS BRETONS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à SAINT-MALO (35400), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LES CELLIERS BRETONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LES CELLIERS BRETONS (SIREN 410736201)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 575 113 € N/C N/C 3 118 109 € 2 999 883 € 2 869 565 € 2 751 204 €
Résultat net 227 025 € 144 467 € 60 418 € 195 525 € -6 717 € 236 996 € 149 346 € 119 416 € 131 244 €
EBE N/C N/C 159 432 € N/C N/C 328 027 € 220 559 € 148 275 € 105 552 €
Marge nette N/C N/C 2.3% N/C N/C 7.6% 5.0% 4.2% 4.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LES CELLIERS BRETONS dégage un résultat net positif de 227 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

227 025 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9.89%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.33%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CELLIERS BRETONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.45%
Méd: 31.87%
Q3: 116.0%
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de LES CELLIERS BRETONS (9.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.51%
Méd: 32.84%
Q3: 55.84%
Excellent +9 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de LES CELLIERS BRETONS (67.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2.2 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 3.96 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de LES CELLIERS BRETONS (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.74. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.74

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CELLIERS BRETONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.23
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de LES CELLIERS BRETONS (3.74) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.96x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 5.8x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de LES CELLIERS BRETONS (3.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LES CELLIERS BRETONS

Positionnement de LES CELLIERS BRETONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions). Cette fourchette de 293 973€ à 3 662 282€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
293k€ 517k€ 3662k€
517 493 € Fourchette: 293 973€ - 3 662 282€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LES CELLIERS BRETONS

Quel est le chiffre d'affaires de LES CELLIERS BRETONS ?

Le chiffre d'affaires de LES CELLIERS BRETONS en 2022 est de 2.6 M€.

LES CELLIERS BRETONS est-elle rentable ?

Oui, LES CELLIERS BRETONS generated a net profit of 227 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LES CELLIERS BRETONS ?

Le siège de LES CELLIERS BRETONS est situé à SAINT-MALO (35400), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de LES CELLIERS BRETONS ?

La liasse fiscale de LES CELLIERS BRETONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CELLIERS BRETONS ?

LES CELLIERS BRETONS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.