L.CAPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
L.CAPS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, L.CAPS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, L.CAPS réalise un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.8%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (43 k€), la marge brute s'établit à 2.6 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.0 M€, représentant 38.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 307 k€, soit 11.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 668 045 €
Marge brute (2024)
?
2 625 355 €
Résultat net (2024)
?
307 428 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 79%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 32.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
78.75%
Autonomie financière (2024)
?
45.84%
CAF sur CA (2024)
?
32.12%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.55
Ratio de vétusté (2024)
?
47.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
79.861 |
97.877 |
53.781 |
58.97 |
5.596 |
0.009 |
93.255 |
129.083 |
95.389 |
78.751 |
| Autonomie financière |
36.363 |
44.448 |
54.77 |
50.98 |
71.752 |
83.254 |
38.501 |
35.881 |
39.613 |
45.837 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
4.277 |
0.131 |
0.0 |
1.503 |
1.764 |
1.635 |
1.552 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
33.402% |
29.855% |
31.529% |
33.77% |
32.079% |
30.839% |
32.122% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de L.CAPS (78.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
Bon
+15 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de L.CAPS (45.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de L.CAPS (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.35
Couverture des intérêts (2024)
?
7.72
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.5781200000000002 |
3.07154 |
3.4194299999999997 |
3.29615 |
1.4386 |
2.2312700000000003 |
1.17095 |
1.3921100000000002 |
1.31905 |
1.3471000000000002 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
0.732 |
1.934 |
0.833 |
1.927 |
3.122 |
7.405 |
7.717 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Average
En 2024, le ratio de liquidité de L.CAPS (1.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de L.CAPS (7.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 118 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 48 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
118 088 €
Crédit Clients (2024)
?
76 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
56 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
16 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
433 981 € |
291 847 € |
403 611 € |
297 426 € |
133 381 € |
395 857 € |
118 088 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
350 |
90 |
73 |
102 |
78 |
110 |
76 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
249 |
63 |
48 |
184 |
58 |
111 |
56 |
Positionnement de L.CAPS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 249 320€ à 1 256 331€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
458 707 €
Fourchette: 249 320€ - 1 256 331€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur L.CAPS
Quel est le chiffre d'affaires de L.CAPS ?
Le chiffre d'affaires de L.CAPS en 2024 est de 2.7 M€.
L.CAPS est-elle rentable ?
Oui, L.CAPS generated a net profit of 307 k€ en 2024.
Où se situe le siège de L.CAPS ?
Le siège de L.CAPS est situé à SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de L.CAPS ?
La liasse fiscale de L.CAPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce L.CAPS ?
L.CAPS exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.