ASSOCIES LOCATION GENERALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20252,1 M€-7 % vs 2024
EBE 2025272 k€-30 % vs 2024
Résultat net 2025218 k€-16 % vs 2024
ASSOCIES LOCATION GENERALE est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à EPINAY-SOUS-SENART (91860),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE 272 k€ (13.0 % du CA), résultat net 218 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 163 k€, trésorerie 6 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ASSOCIES LOCATION GENERALE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - ASSOCIES LOCATION GENERALE (SIREN 387768518) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, ASSOCIES LOCATION GENERALE réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,3%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (94 k€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 272 k€, représentant 13,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 30 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,2 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 218 k€, soit 10,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 084 582 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 990 418 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
271 978 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
285 014 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
218 048 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 14,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ASSOCIES LOCATION GENERALE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0,1 %
0,0 %
0,0 %
—
—
33,3 %
60,1 %
21,0 %
16,3 %
9,3 %
Autonomie financière
56,8 %
58,2 %
65,2 %
62,5 %
56,8 %
52,8 %
47,4 %
60,8 %
64,1 %
68,8 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
—
—
—
—
1,2 ans
2,1 ans
0,5 ans
0,5 ans
0,3 ans
CAF sur CA
10,1 %
4,1 %
7,0 %
10,6 %
6,2 %
10,6 %
12,2 %
16,9 %
14,2 %
14,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9,3%2025
Q1: 2,0%
Méd: 32,3%
Q3: 93,4%
Bon20,9 % → 9,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ASSOCIES LOCATION GENERALE (9,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
68,8%2025
Q1: 17,5%
Méd: 38,2%
Q3: 59,7%
Excellent60,8 % → 68,8 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ASSOCIES LOCATION GENERALE (68,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,3 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
Bon0,5 ans → 0,3 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement d'ASSOCIES LOCATION GENERALE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,73. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,73
Évolution des indicateurs de liquidité ASSOCIES LOCATION GENERALE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,21
2,34
2,82
2,61
2,26
2,63
2,81
3,23
3,45
3,73
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,732025
Q1: 1,35
Méd: 2,10
Q3: 3,33
Excellent3,2 → 3,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ASSOCIES LOCATION GENERALE (3,73) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 49 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 195 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 128 509 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
82 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
33 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
195 j
Évolution du BFR et des délais ASSOCIES LOCATION GENERALE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
505 095 €
712 645 €
636 453 €
747 379 €
721 304 €
713 819 €
805 755 €
994 081 €
1 054 536 €
1 128 509 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
3 j
7 j
4 j
2 j
2 j
6 j
Crédit clients (jours)
114 j
92 j
90 j
94 j
77 j
74 j
81 j
82 j
70 j
82 j
Crédit fournisseurs (jours)
90 j
108 j
66 j
86 j
91 j
38 j
32 j
27 j
25 j
33 j
Positionnement de ASSOCIES LOCATION GENERALE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 155 663€ à 701 880€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
155k€282k€701k€
282 088 €Fourchette: 155 663€ - 701 880€
Les capitaux propres comptables (1,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ASSOCIES LOCATION GENERALE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur ASSOCIES LOCATION GENERALE
Quel est le chiffre d'affaires de ASSOCIES LOCATION GENERALE ?
Le chiffre d'affaires de ASSOCIES LOCATION GENERALE en 2025 est de 2,1 M€.
ASSOCIES LOCATION GENERALE est-elle rentable ?
Oui, ASSOCIES LOCATION GENERALE generated a net profit of 218 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ASSOCIES LOCATION GENERALE ?
Le siège de ASSOCIES LOCATION GENERALE est situé à EPINAY-SOUS-SENART (91860), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de ASSOCIES LOCATION GENERALE ?
La liasse fiscale de ASSOCIES LOCATION GENERALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ASSOCIES LOCATION GENERALE ?
ASSOCIES LOCATION GENERALE exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.