LAMARE TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,6 M€ -34 % vs 2021
EBE 2022 61 k€
Résultat net 2022 22 k€ +2649 % vs 2021

LAMARE TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à VENCE (06140), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 61 k€ (3.8 % du CA), résultat net 22 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 247 k€, dettes financières 554 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LAMARE TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LAMARE TERRASSEMENT (SIREN 520565003) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 601 2 436 1 920 1 922 1 483 770 813 454
Résultat net 92 19 22 1 16 101 48 36 -18 4
EBE N/C N/C 61 -102 73 142 104 39 -27 19
Marge brute — — 1 384 2 138 1 640 1 642 1 276 672 627 400
Résultat d'exploitation — — 40 -85 26 117 66 49 -42 8
Marge nette N/C N/C 1,4 % 0,0 % 0,8 % 5,3 % 3,2 % 4,7 % -2,2 % 0,9 %
Capitaux propres — 247 228 206 206 189 88 40 4 21
Dettes financières — 554 650 490 233 86 123 69 100 53
Trésorerie — 9 24 46 53 153 67 22 4 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LAMARE TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 92 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 4 k€ -> 92 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 600 929 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 384 064 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

61 450 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

40 497 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 159 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 129%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

129,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LAMARE TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
129,4% 2024
Q1: 5,2%
Méd: 29,4%
Q3: 83,2%
À surveiller 284,7 % → 129,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LAMARE TERRASSEMENT (129,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,5% 2024
Q1: 15,1%
Méd: 33,7%
Q3: 51,4%
Moyen 21,3 % → 30,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LAMARE TERRASSEMENT (30,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
13,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,6 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de LAMARE TERRASSEMENT (13,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,12

Évolution des indicateurs de liquidité
LAMARE TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,12 2024
Q1: 1,38
Méd: 1,93
Q3: 2,97
Excellent 4,1 → 3,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LAMARE TERRASSEMENT (3,12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 205 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 170 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

911 089 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

142 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

205 j

Évolution du BFR et des délais
LAMARE TERRASSEMENT

Positionnement de LAMARE TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LAMARE TERRASSEMENT est estimée à 165 618 € (fourchette 72 343€ - 388 973€). Avec un EBE de 61 450€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
120 transactions
72k€ 165k€ 388k€
165 618 € Fourchette: 72 343€ - 388 973€

Les capitaux propres comptables (247 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
61 450 € × 1.4x
Estimation 84 382 €
19 976€ - 223 640€
Multiple CA 30%
1 600 929 € × 0.22x
Estimation 359 491 €
193 364€ - 778 471€
Multiple RN 20%
22 159 € × 3.5x
Estimation 77 898 €
21 731€ - 218 063€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Comparez LAMARE TERRASSEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Principales entreprises : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires:

Principales entreprises : Alpes-Maritimes

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur LAMARE TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de LAMARE TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de LAMARE TERRASSEMENT en 2022 est de 1,6 M€.

LAMARE TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, LAMARE TERRASSEMENT generated a net profit of 92 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LAMARE TERRASSEMENT ?

Le siège de LAMARE TERRASSEMENT est situé à VENCE (06140), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de LAMARE TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de LAMARE TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LAMARE TERRASSEMENT ?

LAMARE TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.