LA TABLE DE CANA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3,4 M€ +19 % vs 2022
EBE 2023 -95 k€
Résultat net 2023 -75 k€

LA TABLE DE CANA est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Services des traiteurs . Basée à ANTONY (92160), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE -95 k€ (-2.8 % du CA), résultat net -75 k€. Au bilan : capitaux propres 468 k€, dettes financières 384 k€, trésorerie 392 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA TABLE DE CANA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA TABLE DE CANA (SIREN 343586590) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 417 2 878 1 443 1 339 2 919 2 971 2 648 2 178
Résultat net -75 -13 30 -17 -47 23 120 85
EBE -95 -44 70 19 -70 18 40 42
Marge brute 2 431 2 032 991 861 2 015 2 073 1 845 1 548
Résultat d'exploitation -109 -77 2 -6 -65 6 65 49
Marge nette -2,2 % -0,4 % 2,0 % -1,3 % -1,6 % 0,8 % 4,5 % 3,9 %
Capitaux propres 468 269 299 260 306 383 222 78
Dettes financières 384 448 545 467 117 188 130 180
Trésorerie 392 504 804 529 61 184 109 60
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LA TABLE DE CANA réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,0%). Vs 2022, progression de +19% (2,9 M€ -> 3,4 M€). Après déduction des consommations (987 k€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -95 k€, représentant -2,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -75 k€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 417 295 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 430 615 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-95 130 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-109 124 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-74 815 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

82,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

23,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA TABLE DE CANA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
82,0% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 33,2%
Q3: 116,8%
Moyen 182,1 % → 82 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de LA TABLE DE CANA (82,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30,1% 2023
Q1: 6,9%
Méd: 28,9%
Q3: 51,5%
Bon 21,4 % → 30,1 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de LA TABLE DE CANA (30,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
23,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller 7,5 ans → 23,7 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de LA TABLE DE CANA (23,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,28

Évolution des indicateurs de liquidité
LA TABLE DE CANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,28 2023
Q1: 0,95
Méd: 1,61
Q3: 2,87
Moyen 2,2 → 1,3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LA TABLE DE CANA (1,28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 213 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

213 273 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
LA TABLE DE CANA

Positionnement de LA TABLE DE CANA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services des traiteurs

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Questions fréquentes sur LA TABLE DE CANA

Quel est le chiffre d'affaires de LA TABLE DE CANA ?

Le chiffre d'affaires de LA TABLE DE CANA en 2023 est de 3,4 M€.

LA TABLE DE CANA est-elle rentable ?

LA TABLE DE CANA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de LA TABLE DE CANA ?

Le siège de LA TABLE DE CANA est situé à ANTONY (92160), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de LA TABLE DE CANA ?

La liasse fiscale de LA TABLE DE CANA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA TABLE DE CANA ?

LA TABLE DE CANA exerce dans le secteur Services des traiteurs (code NAF 56.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.