LA REGITHEQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2017 : 183 k€ Simplifié CA 2024 : -
Chiffre d'affaires 2021 228 k€ +35 % vs 2020
EBE 2021 17 k€ +70 % vs 2020
Résultat net 2021 14 k€ +1 % vs 2020

LA REGITHEQUE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Gestion des musées. Basée à TEMPLEMARS (59175), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 228 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 228 k€, EBE 17 k€ (7.6 % du CA), résultat net 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LA REGITHEQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA REGITHEQUE (SIREN 510483365) · Comptes : Simplifié · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 228 169 188 138
Résultat net 0 0 14 14 2 9
EBE N/C N/C 17 10 -0 13
Marge brute — — 200 156 179 127
Résultat d'exploitation — — 17 16 -0 10
Marge nette N/C N/C 6,2 % 8,3 % 1,3 % 6,4 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LA REGITHEQUE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2018-2021 : 9 k€ -> 0 €.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

227 789 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

200 187 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 237 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 819 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

14 224 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,4%) et mérite attention. La CAF représente 6,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,4 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA REGITHEQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,4%
Q3: 22,5%
Moyen 17,9 % → 22,1 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de LA REGITHEQUE (22,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16,4% 2024
Q1: 19,1%
Méd: 61,4%
Q3: 76,5%
À surveiller 11,5 % → 16,4 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de LA REGITHEQUE (16,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,09

Évolution des indicateurs de liquidité
LA REGITHEQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,09 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,88
Q3: 2,70
Excellent 2,7 → 4,1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de LA REGITHEQUE (4,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 132 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-51 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

132 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-51 j

Évolution du BFR et des délais
LA REGITHEQUE

Positionnement de LA REGITHEQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion des musées

Entreprises similaires (Gestion des musées)

Comparez LA REGITHEQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion des musées

Principales entreprises : Gestion des musées

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Gestion des musées:

Principales entreprises : Nord

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Nord:

Voir le classement complet du département Nord

Questions fréquentes sur LA REGITHEQUE

Quel est le chiffre d'affaires de LA REGITHEQUE ?

Le chiffre d'affaires de LA REGITHEQUE en 2021 est de 228 k€.

LA REGITHEQUE est-elle rentable ?

Oui, LA REGITHEQUE generated a net profit of 14 k€ en 2021.

Où se situe le siège de LA REGITHEQUE ?

Le siège de LA REGITHEQUE est situé à TEMPLEMARS (59175), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de LA REGITHEQUE ?

La liasse fiscale de LA REGITHEQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA REGITHEQUE ?

LA REGITHEQUE exerce dans le secteur Gestion des musées (code NAF 91.02Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.