LA PATACHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 24 k€ -36 % vs 2024
EBE 2025 -3 k€ -110 % vs 2024
Résultat net 2025 155 k€ +319 % vs 2024

LA PATACHE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 24 k€, EBE -3 k€ (-12.9 % du CA), résultat net 155 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 184 k€, dettes financières 171 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA PATACHE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA PATACHE (SIREN 479894149) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 24 38 35 34 33 33 35 34 33 34
Résultat net 155 37 21 16 14 9 21 20 16 17
EBE -3 32 29 29 31 30 31 31 29 31
Marge brute 24 38 35 34 33 33 35 34 33 34
Résultat d'exploitation 161 36 20 17 14 10 23 23 19 21
Marge nette 647,5 % 98,5 % 58,6 % 48,7 % 41,6 % 26,9 % 59,8 % 58,9 % 48,8 % 51,9 %
Capitaux propres — 184 147 126 110 96 87 67 46 30
Dettes financières — 171 194 206 221 237 259 287 314 341
Trésorerie — 67 42 29 13 8 14 17 6 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LA PATACHE réalise un chiffre d'affaires de 24 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -7,7%). Baisse significative de -36% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -12,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 36 % et l'EBE de 110 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 96,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 155 k€, soit 647,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 006 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 006 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 088 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

160 733 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

155 449 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 667,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

667,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA PATACHE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,5%
Q3: 78,6%
Moyen 131,6 % → 46,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LA PATACHE (46,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
67,3% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,8%
Q3: 53,6%
Excellent 42,3 % → 67,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LA PATACHE (67,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 59,70. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

59,70

Évolution des indicateurs de liquidité
LA PATACHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
59,70 2025
Q1: 0,27
Méd: 1,08
Q3: 2,86
Excellent 10,9 → 59,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LA PATACHE (59,70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 156 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'écart de 130 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 47 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 165 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

156 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

47 j

Évolution du BFR et des délais
LA PATACHE

Positionnement de LA PATACHE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur LA PATACHE

Quel est le chiffre d'affaires de LA PATACHE ?

Le chiffre d'affaires de LA PATACHE en 2025 est de 24 k€.

LA PATACHE est-elle rentable ?

Oui, LA PATACHE generated a net profit of 155 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LA PATACHE ?

Le siège de LA PATACHE est situé à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de LA PATACHE ?

La liasse fiscale de LA PATACHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA PATACHE ?

LA PATACHE exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.