LA CAVE ET VOUS est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Basée à MOUZILLON (44330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 673 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
chiffre d'affaires 673 k€, EBE 74 k€ (11.0 % du CA), résultat net 42 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 12 k€, dettes financières 100 k€, trésorerie 13 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, LA CAVE ET VOUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - LA CAVE ET VOUS (SIREN 804661494) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 837%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 8,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
836,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA CAVE ET VOUS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2024
Taux d'endettement
19,3 %
836,6 %
Autonomie financière
53,6 %
3,9 %
Capacité de remboursement
0,5 ans
—
CAF sur CA
8,0 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
836,6%2024
Q1: 1,2%
Méd: 23,2%
Q3: 104,7%
À surveiller19,2 % → 836,6 % depuis 2018
En 2024, le taux d'endettement de LA CAVE ET VOUS (836,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
3,9%2024
Q1: 5,5%
Méd: 26,4%
Q3: 53,0%
À surveiller53,6 % → 3,9 % depuis 2018
En 2024, l'autonomie financière de LA CAVE ET VOUS (3,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,5 ans2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,2 ans
Bon
En 2018, la capacité de remboursement de LA CAVE ET VOUS (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,21
Évolution des indicateurs de liquidité LA CAVE ET VOUS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2024
Ratio de liquidité
2,05
1,21
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,212024
Q1: 1,17
Méd: 1,99
Q3: 3,55
Moyen2 → 1,2 depuis 2018
En 2024, le ratio de liquidité de LA CAVE ET VOUS (1,21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 305 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 253 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
52 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
305 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
74 j
Évolution du BFR et des délais LA CAVE ET VOUS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2024
BFR d'exploitation
138 399 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
53 j
0 j
Crédit clients (jours)
9 j
52 j
Crédit fournisseurs (jours)
46 j
305 j
Positionnement de LA CAVE ET VOUS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 321 052€ à 721 573€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2018
Indicatif
321k€531k€721k€
531 678 €Fourchette: 321 052€ - 721 573€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé)
Comparez LA CAVE ET VOUS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA CAVE ET VOUS ?
Le chiffre d'affaires de LA CAVE ET VOUS en 2018 est de 673 k€.
LA CAVE ET VOUS est-elle rentable ?
LA CAVE ET VOUS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA CAVE ET VOUS ?
Le siège de LA CAVE ET VOUS est situé à MOUZILLON (44330), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de LA CAVE ET VOUS ?
La liasse fiscale de LA CAVE ET VOUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CAVE ET VOUS ?
LA CAVE ET VOUS exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.