LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 71,1 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 9,0 M€
Résultat net 2025 -795 k€

LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à PERPIGNAN (66000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 71,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 71,1 M€, EBE 9,0 M€ (12.7 % du CA), résultat net -795 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,4 M€, dettes financières 7,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO (SIREN 844857151) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 71 091 72 106 5 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -795 -566 5 -1 -1 -1 -1
EBE 9 029 -6 559 72 -1 -1 -1 -1
Marge brute 71 338 73 050 5 — — — —
Résultat d'exploitation 188 -494 4 -1 -1 -1 -1
Marge nette -1,1 % -0,8 % 97,9 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 4 435 5 000 33 34 35 36
Dettes financières — 7 021 5 — — — —
Trésorerie — — 0 — 2 4 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO réalise un chiffre d'affaires de 71,1 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12188,2%. Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,0 M€, représentant 12,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). Le résultat net est déficitaire à -795 k€ (-1,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

71 091 308 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

71 337 823 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 028 970 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

188 166 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-794 555 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 805%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

805,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

14,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

98,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
805,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 18,1%
À surveiller 0,1 % → 805,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LA CATALANE DES EAUX - EA... (805,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,7% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
À surveiller 57,5 % → 3,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LA CATALANE DES EAUX - EA... (3,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,91

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,91 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
À surveiller 1,4 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LA CATALANE DES EAUX - EA... (0,91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 109 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 12,0 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 371480 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 049 977 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

109 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

61 j

Évolution du BFR et des délais
LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

Positionnement de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

Quel est le chiffre d'affaires de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO ?

Le chiffre d'affaires de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO en 2025 est de 71,1 M€.

LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO est-elle rentable ?

LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO ?

Le siège de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO est situé à PERPIGNAN (66000), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO ?

La liasse fiscale de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO ?

LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.