KEYSTONE DENTAL SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 2 k€ -100 % vs 2016
EBE 2017 -287 k€
Résultat net 2017 67 k€

KEYSTONE DENTAL SAS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 23 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Basée à NANTERRE (92000), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -287 k€ (-12194.6 % du CA), résultat net 67 k€. Au bilan : capitaux propres -855 k€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEYSTONE DENTAL SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - KEYSTONE DENTAL SAS (SIREN 449975903) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 678
Résultat net 67 -1 328
EBE -287 -195
Marge brute 7 283
Résultat d'exploitation 19 -509
Marge nette 2 833,8 % -195,9 %
Capitaux propres -855 -921
Dettes financières 1 503 1 169
Trésorerie 31 107
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, KEYSTONE DENTAL SAS réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Baisse significative de -100% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -287 k€, représentant -12194,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 100 % et l'EBE de 47 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12165,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 67 k€, soit 2833,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 350 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 761 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-286 572 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

19 331 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

66 595 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12 194,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEYSTONE DENTAL SAS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,21. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,21

Évolution des indicateurs de liquidité
KEYSTONE DENTAL SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,21 2017
Q1: 1,21
Méd: 1,78
Q3: 3,09
Excellent 13 → 19,2 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de KEYSTONE DENTAL SAS (19,21) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 413 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'écart de 331 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 118104 jours de CA, soit 771 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 117564 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

770 954 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

413 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

118104 j

Évolution du BFR et des délais
KEYSTONE DENTAL SAS

Positionnement de KEYSTONE DENTAL SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Questions fréquentes sur KEYSTONE DENTAL SAS

Quel est le chiffre d'affaires de KEYSTONE DENTAL SAS ?

Le chiffre d'affaires de KEYSTONE DENTAL SAS en 2017 est de 2 k€.

KEYSTONE DENTAL SAS est-elle rentable ?

Oui, KEYSTONE DENTAL SAS generated a net profit of 67 k€ en 2017.

Où se situe le siège de KEYSTONE DENTAL SAS ?

Le siège de KEYSTONE DENTAL SAS est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de KEYSTONE DENTAL SAS ?

La liasse fiscale de KEYSTONE DENTAL SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEYSTONE DENTAL SAS ?

KEYSTONE DENTAL SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.