KEOLIS SEINE ESSONNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 685 k€ -94 % vs 2023
EBE 2024 -20 k€ -101 % vs 2023
Résultat net 2024 15 k€ -99 % vs 2023

KEOLIS SEINE ESSONNE est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à ORMOY (91540), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 685 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 685 k€, EBE -20 k€ (-2.9 % du CA), résultat net 15 k€. Au bilan : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 23 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEOLIS SEINE ESSONNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS SEINE ESSONNE (SIREN 314988619) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 685 10 980 13 641 13 257 13 522 13 006 10 847 9 864 9 301
Résultat net 15 1 142 1 025 289 878 -107 275 -273 -201
EBE -20 1 325 790 877 1 510 605 252 -325 260
Marge brute 284 10 508 12 315 11 771 12 053 11 351 9 468 8 658 8 350
Résultat d'exploitation -66 21 -594 -187 628 -283 -129 -825 -469
Marge nette 2,3 % 10,4 % 7,5 % 2,2 % 6,5 % -0,8 % 2,5 % -2,8 % -2,2 %
Capitaux propres 2 441 2 488 2 482 3 076 3 189 1 974 1 305 699 1 134
Dettes financières 0 114 311 429 763 768 941 1 100 1 279
Trésorerie 23 0 0 0 -0 2 1 3 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEOLIS SEINE ESSONNE réalise un chiffre d'affaires de 685 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -52,6%). Baisse significative de -94% vs 2023. Après déduction des consommations (402 k€), la marge brute s'établit à 284 k€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -2,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 94 % et l'EBE de 101 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 2,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

685 147 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

283 632 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-19 603 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-66 490 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 448 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS SEINE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,6% 2023
Q1: 0,2%
Méd: 10,8%
Q3: 62,1%
Bon 12,5 % → 4,6 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de KEOLIS SEINE ESSONNE (4,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
73,8% 2024
Q1: 20,4%
Méd: 35,7%
Q3: 53,2%
Excellent 34,2 % → 73,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS SEINE ESSONNE (73,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,21. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,21

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS SEINE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,21 2024
Q1: 1,18
Méd: 1,66
Q3: 2,62
Excellent 1,1 → 4,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS SEINE ESSONNE (4,21) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 316 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 98 jours. L'écart de 218 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1360 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1413 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 588 479 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

316 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

98 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1360 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS SEINE ESSONNE

Positionnement de KEOLIS SEINE ESSONNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

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Questions fréquentes sur KEOLIS SEINE ESSONNE

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS SEINE ESSONNE ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS SEINE ESSONNE en 2024 est de 685 k€.

KEOLIS SEINE ESSONNE est-elle rentable ?

Oui, KEOLIS SEINE ESSONNE generated a net profit of 15 k€ en 2024.

Où se situe le siège de KEOLIS SEINE ESSONNE ?

Le siège de KEOLIS SEINE ESSONNE est situé à ORMOY (91540), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS SEINE ESSONNE ?

La liasse fiscale de KEOLIS SEINE ESSONNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS SEINE ESSONNE ?

KEOLIS SEINE ESSONNE exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.