SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS (SIREN 303952675)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 578 103 € 16 759 310 € 15 002 495 € 14 555 877 € 12 475 822 € 13 008 474 € 11 361 822 € 9 440 545 € 9 413 191 €
Résultat net 275 504 € 580 004 € 482 525 € 688 157 € 196 731 € 158 823 € 446 951 € 292 282 € 373 805 €
EBE 1 273 074 € 1 114 265 € 1 525 352 € 1 696 999 € 995 982 € 885 920 € 1 086 275 € 692 219 € 548 215 €
Marge nette 1.4% 3.5% 3.2% 4.7% 1.6% 1.2% 3.9% 3.1% 4.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

In 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS achieves revenue of 19.6 M€. Over the period 2016-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +9.6%. Vs 2023, growth of +17% (16.8 M€ -> 19.6 M€). After deducting consumption (2.1 M€), gross margin stands at 17.4 M€, i.e. a rate of 89%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 1.3 M€, representing 6.5% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 276 k€, i.e. 1.4% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 578 103 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 437 801 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 273 074 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

435 817 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

275 504 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 48%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.0 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 3.2% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.232%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48.114%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.244%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.026

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Good

In 2024, the debt ratio of SOCIETE DES TRANSPORTS DU... (0.23) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
48.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Good -9 pts sur 3 ans

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE DES TRANSPORTS DU... (48.1%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
0.03 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 1.3 years
Average

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE DES TRANSPORTS DU... (0.03) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidité

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 106.36. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 0.1x. Danger: operating income does not cover interest charges, unsustainable situation.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

106.356

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.075

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
106.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Watch

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE DES TRANSPORTS DU... (106.36) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
0.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average -9 pts sur 3 ans

In 2024, the interest coverage of SOCIETE DES TRANSPORTS DU... (0.1x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 52 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 98 days. Excellent situation: suppliers finance 46 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 4 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 15 days of revenue, i.e. 830 k€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +152%, requiring additional financing.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

830 307 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

98 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

15 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS est estimée à 1 860 518 € (fourchette 915 157€ - 4 692 974€). Avec un EBE de 1 273 074€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
915k€ 1860k€ 4692k€
1 860 518 € Fourchette: 915 157€ - 4 692 974€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 273 074 € × 1.4x
Estimation 1 782 058 €
500 085€ - 5 057 164€
Multiple CA 30%
19 578 103 € × 0.14x
Estimation 2 766 163 €
2 081 511€ - 6 205 497€
Multiple RN 20%
275 504 € × 2.5x
Estimation 698 204 €
203 308€ - 1 513 717€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS en 2024 est de 19.6 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS generated a net profit of 276 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS ?

Le siège de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS ?

La liasse fiscale de SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS ?

SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.