KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23,6 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 -883 k€ -458 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,2 M€

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs . Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23,6 M€, EBE -883 k€ (-3.7 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 715 k€, dettes financières 155€, trésorerie 41 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION (SIREN 844431288) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 23 577 21 638 17 543 14 333 9 036 N/C N/C
Résultat net -1 235 -11 343 218 -4 -277 0
EBE -883 247 989 499 99 -278 N/C
Marge brute 23 577 21 638 17 543 14 333 9 036 — —
Résultat d'exploitation -1 246 38 656 219 -4 -277 0
Marge nette -5,2 % -0,0 % 2,0 % 1,5 % -0,0 % N/C N/C
Capitaux propres — 715 726 383 -271 -267 10
Dettes financières — 0 — — 0 0 —
Trésorerie — 41 42 26 21 10 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION réalise un chiffre d'affaires de 23,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +27,1%. Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -883 k€, représentant -3,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-5,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 576 873 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 576 838 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-883 436 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 245 658 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 235 498 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,5%
Méd: 22,1%
Q3: 92,2%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
5,9% 2024
Q1: 12,5%
Méd: 32,9%
Q3: 55,6%
À surveiller 14,3 % → 5,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (5,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,4 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2025
Q1: 1,26
Méd: 1,93
Q3: 2,96
À surveiller 1,2 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 343 882 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres transports routiers de voyageurs

Entreprises similaires (Autres transports routiers de voyageurs )

Comparez KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres transports routiers de voyageurs

Principales entreprises : Autres transports routiers de voyageurs

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres transports routiers de voyageurs :

Principales entreprises : Seine-Saint-Denis

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-Saint-Denis:

Voir le classement complet du département Seine-Saint-Denis

Questions fréquentes sur KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION en 2025 est de 23,6 M€.

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est-elle rentable ?

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

Le siège de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

La liasse fiscale de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION exerce dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs (code NAF 49.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.