KEOLIS ALSACE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KEOLIS ALSACE est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs .
Basée à MOLSHEIM (67120),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 22.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, KEOLIS ALSACE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, KEOLIS ALSACE réalise un chiffre d'affaires de 22.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.9%. Baisse significative de -46% vs 2023. Après déduction des consommations (1.6 M€), la marge brute s'établit à 20.7 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.7 M€, représentant -7.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -497 k€ (-2.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
22 367 692 €
Marge brute (2024)
?
20 742 126 €
EBE (2024)
?
-1 738 304 €
Résultat net (2024)
?
-496 776 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
3.26%
Autonomie financière (2024)
?
21.08%
CAF sur CA (2024)
?
-6.52%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.05
Ratio de vétusté (2024)
?
39.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.71 |
1.538 |
6.334 |
28.417 |
-2.402 |
-0.359 |
1.009 |
3.262 |
| Autonomie financière |
18.52 |
10.197 |
9.61 |
2.673 |
-10.692 |
-90.271 |
21.777 |
21.084 |
| Capacité de remboursement |
0.317 |
-0.017 |
-0.088 |
-0.018 |
-0.011 |
-0.005 |
-0.032 |
-0.049 |
| CAF sur CA |
0.15% |
-3.905% |
-2.823% |
-20.863% |
-11.449% |
-21.661% |
-4.133% |
-6.518% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.73%
Méd: 23.38%
Q3: 93.39%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS ALSACE (3.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.76%
Méd: 32.36%
Q3: 55.62%
Average
En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS ALSACE (21.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.71
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.91
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.85458 |
0.8342 |
0.9170900000000001 |
0.82321 |
0.86041 |
0.77007 |
2.21319 |
1.71018 |
| Couverture des intérêts |
-11.254 |
-1.573 |
-4.214 |
-6.817 |
-2.448 |
-2.818 |
-5.348 |
-0.909 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.85
Q3: 2.96
Average
+30 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS ALSACE (1.71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 5.39x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de KEOLIS ALSACE (-0.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 6.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 96 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 764 214 €
Crédit Clients (2024)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
74 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
109 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
860 639 € |
-211 589 € |
-47 952 € |
-142 475 € |
526 701 € |
776 108 € |
15 091 277 € |
6 764 214 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
5 |
9 |
5 |
4 |
4 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
49 |
48 |
47 |
87 |
59 |
60 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
49 |
47 |
73 |
81 |
89 |
66 |
74 |
Positionnement de KEOLIS ALSACE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KEOLIS ALSACE est estimée à
3 160 300 €
(fourchette 2 378 095€ - 7 089 688€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
3 160 300 €
Fourchette: 2 378 095€ - 7 089 688€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
22 367 692 €
×
0.14x
=
3 160 301 €
Range: 2 378 095€ - 7 089 689€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Autres transports routiers de voyageurs
Largest companies by revenue in the sector Autres transports routiers de voyageurs :
Questions fréquentes sur KEOLIS ALSACE
Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS ALSACE ?
Le chiffre d'affaires de KEOLIS ALSACE en 2024 est de 22.4 M€.
KEOLIS ALSACE est-elle rentable ?
KEOLIS ALSACE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KEOLIS ALSACE ?
Le siège de KEOLIS ALSACE est situé à MOLSHEIM (67120), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS ALSACE ?
La liasse fiscale de KEOLIS ALSACE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS ALSACE ?
KEOLIS ALSACE exerce dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs (code NAF 49.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.