KEOLIS AGDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 592 k€ +8 % vs 2023
EBE 2024 254 k€ -14 % vs 2023
Résultat net 2024 215 k€ +14 % vs 2023

KEOLIS AGDE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à AGDE (34300), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 592 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 592 k€, EBE 254 k€ (43.0 % du CA), résultat net 215 k€. Au bilan : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 0€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KEOLIS AGDE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS AGDE (SIREN 519117121) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 592 549 525 417 433 2 736 2 554 2 152 2 120
Résultat net 215 188 103 62 -22 125 39 67 70
EBE 254 297 215 247 142 361 196 169 270
Marge brute 592 549 525 417 433 2 736 2 554 2 153 2 120
Résultat d'exploitation 235 243 130 76 -22 174 52 85 102
Marge nette 36,3 % 34,2 % 19,7 % 14,9 % -5,2 % 4,6 % 1,5 % 3,1 % 3,3 %
Capitaux propres 1 042 827 639 536 473 496 400 421 414
Dettes financières 0 0 0 0 9 505 446 665 708
Trésorerie — 0 0 1 1 6 4 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEOLIS AGDE réalise un chiffre d'affaires de 592 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,1%. Vs 2023 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 254 k€, représentant 43,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+8%), l'EBE varie de -14%, réduisant la marge de 11,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 215 k€, soit 36,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

591 709 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

592 050 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

254 306 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

235 477 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

214 908 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,2%). La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,6 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS AGDE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
35,7% 2024
Q1: 7,6%
Méd: 16,2%
Q3: 32,4%
Excellent 44,1 % → 35,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS AGDE (35,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,44

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS AGDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,44 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,28
Q3: 1,74
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS AGDE (1,44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 255 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 238 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1554 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 774 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 554 633 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

255 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

238 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1554 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS AGDE

Positionnement de KEOLIS AGDE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEOLIS AGDE est estimée à 773 216 € (fourchette 346 898€ - 1 520 581€). Avec un EBE de 254 306€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
206 transactions
346k€ 773k€ 1520k€
773 216 € Fourchette: 346 898€ - 1 520 581€

Les capitaux propres comptables (1,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
254 306 € × 4.2x
Estimation 1 070 489 €
511 476€ - 2 002 409€
Multiple CA 30%
591 709 € × 0.48x
Estimation 285 147 €
113 716€ - 506 754€
Multiple RN 20%
214 908 € × 3.5x
Estimation 762 140 €
285 228€ - 1 836 753€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KEOLIS AGDE

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS AGDE ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS AGDE en 2024 est de 592 k€.

KEOLIS AGDE est-elle rentable ?

Oui, KEOLIS AGDE generated a net profit of 215 k€ en 2024.

Où se situe le siège de KEOLIS AGDE ?

Le siège de KEOLIS AGDE est situé à AGDE (34300), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS AGDE ?

La liasse fiscale de KEOLIS AGDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS AGDE ?

KEOLIS AGDE exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.