Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1991-04-18 (35 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outilsLocalisation: COUPVRAY (77700), Seine-et-Marne
ITW WELDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ITW WELDING est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Basée à COUPVRAY (77700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ITW WELDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ITW WELDING réalise un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.9%. Vs 2023, progression de +52% (6.1 M€ -> 9.3 M€). Après déduction des consommations (5.9 M€), la marge brute s'établit à 3.4 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 783 k€, représentant 8.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 645 k€, soit 6.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 293 005 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 416 902 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
783 041 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
795 548 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
645 416 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44.6%). La CAF représente 6.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ITW WELDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.298
0.0
0.009
0.017
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
54.544
66.098
52.857
62.741
62.419
45.63
51.167
65.457
62.533
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
5.502%
4.306%
2.809%
1.78%
-3.086%
3.72%
2.516%
-0.023%
6.661%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.02%
Méd: 5.69%
Q3: 30.48%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ITW WELDING (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
62.53%2024
Q1: 30.61%
Méd: 44.65%
Q3: 64.75%
Bon+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ITW WELDING (62.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.0 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.83 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'ITW WELDING (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.33
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ITW WELDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.54961
3.4704800000000002
2.3737
3.3658300000000003
3.3501600000000002
4.69209
2.41303
4.42968
3.32587
Couverture des intérêts
6.053
0.089
0.055
0.001
0.0
0.0
0.001
-0.065
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.332024
Q1: 1.65
Méd: 2.29
Q3: 3.83
Bon+14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ITW WELDING (3.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 4.27x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ITW WELDING (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'écart de 51 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 121 jours de CA, soit 3.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 114 644 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
71 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
121 j
Évolution du BFR et des délais ITW WELDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 078 938 €
2 439 090 €
2 899 414 €
2 400 806 €
2 184 423 €
2 471 634 €
3 330 316 €
2 274 311 €
3 114 644 €
Rotation des stocks (jours)
14
14
12
0
0
47
0
0
3
Crédit clients (jours)
83
41
79
61
46
113
73
35
71
Crédit fournisseurs (jours)
17
12
29
13
20
17
64
14
20
Positionnement de ITW WELDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Estimation de Valorisation
Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'ITW WELDING est estimée à
1 269 225 €
(fourchette 588 274€ - 2 980 401€).
Avec un EBE de 783 041€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
50 tx
588k€1269k€2980k€
1 269 225 €Fourchette: 588 274€ - 2 980 401€
NAF 4 année 2024
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
783 041 €×1.3x
Estimation1 009 529 €
302 993€ - 3 133 059€
Multiple CA30%
9 293 005 €×0.21x
Estimation1 977 940 €
1 225 783€ - 2 547 445€
Multiple RN20%
645 416 €×1.3x
Estimation855 395 €
345 213€ - 3 248 193€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils)
Comparez ITW WELDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ITW WELDING en 2024 est de 9.3 M€.
ITW WELDING est-elle rentable ?
Oui, ITW WELDING generated a net profit of 645 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ITW WELDING ?
Le siège de ITW WELDING est situé à COUPVRAY (77700), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ITW WELDING ?
La liasse fiscale de ITW WELDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITW WELDING ?
ITW WELDING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils (code NAF 46.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.