ITW WELDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,2 M€ -33 % vs 2024
EBE 2025 -348 k€ -144 % vs 2024
Résultat net 2025 -450 k€ -170 % vs 2024

ITW WELDING est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils. Basée à COUPVRAY (77700), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,2 M€, EBE -348 k€ (-5.6 % du CA), résultat net -450 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ITW WELDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ITW WELDING (SIREN 381638733) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 198 9 293 6 131 8 909 7 438 6 851 10 280 12 553 9 611 13 690
Résultat net -450 645 -30 202 218 -195 228 288 410 786
EBE -348 783 -22 377 528 -44 534 1 015 871 1 977
Marge brute 2 420 3 417 2 484 2 904 2 867 2 775 3 588 4 028 3 685 4 556
Résultat d'exploitation -485 796 -93 278 254 -194 289 497 548 1 245
Marge nette -7,3 % 6,9 % -0,5 % 2,3 % 2,9 % -2,9 % 2,2 % 2,3 % 4,3 % 5,7 %
Capitaux propres — 2 430 1 785 1 974 1 932 1 714 1 910 1 962 2 074 2 344
Dettes financières — — — — — 0 0 0 0 7
Trésorerie — — — — — — — 8 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITW WELDING réalise un chiffre d'affaires de 6,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,5%). Baisse significative de -33% vs 2024. Après déduction des consommations (3,8 M€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -348 k€, représentant -5,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 33 % et l'EBE de 144 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -450 k€ (-7,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 197 696 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 419 936 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-348 176 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-484 972 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-449 884 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,8%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITW WELDING

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
62,0% 2025
Q1: 36,1%
Méd: 48,8%
Q3: 64,1%
Bon 65,5 % → 62 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ITW WELDING (62,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,51

Évolution des indicateurs de liquidité
ITW WELDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,51 2025
Q1: 1,73
Méd: 2,38
Q3: 3,39
Excellent 4,4 → 3,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ITW WELDING (3,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 136 jours de CA, soit 2,3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 338 205 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

136 j

Évolution du BFR et des délais
ITW WELDING

Positionnement de ITW WELDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Questions fréquentes sur ITW WELDING

Quel est le chiffre d'affaires de ITW WELDING ?

Le chiffre d'affaires de ITW WELDING en 2025 est de 6,2 M€.

ITW WELDING est-elle rentable ?

ITW WELDING recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ITW WELDING ?

Le siège de ITW WELDING est situé à COUPVRAY (77700), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ITW WELDING ?

La liasse fiscale de ITW WELDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITW WELDING ?

ITW WELDING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils (code NAF 46.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.