ISONAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ISONAT est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de placage et de panneaux de bois.
Basée à MABLY (42300),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ISONAT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ISONAT réalise un chiffre d'affaires de 27.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.7%. Vs 2023, progression de +14% (24.6 M€ -> 27.9 M€). Après déduction des consommations (9.9 M€), la marge brute s'établit à 18.0 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 5.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). Le résultat net est déficitaire à -957 k€ (-3.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
27 914 919 €
Marge brute (2024)
?
17 971 246 €
Résultat net (2024)
?
-957 388 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 179.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
Cap. Remboursement (2024)
?
179.61
Ratio de vétusté (2024)
?
69.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
5137.061 |
-611.414 |
-329.153 |
-300.446 |
717.636 |
1075.368 |
1376.264 |
-5184.314 |
-2021.649 |
| Autonomie financière |
1.573 |
-16.639 |
-34.891 |
-41.219 |
9.476 |
6.198 |
5.024 |
-1.377 |
-4.012 |
| Capacité de remboursement |
-13.195 |
-8.17 |
-9.468 |
-28.454 |
11.814 |
23.817 |
11.643 |
-28.701 |
179.611 |
| CAF sur CA |
-7.303% |
-17.086% |
-17.587% |
-6.341% |
7.352% |
3.309% |
7.665% |
-3.344% |
0.602% |
Positionnement sectoriel
Q1: 18.55%
Méd: 46.03%
Q3: 86.85%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement d'ISONAT (1376.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 32.75%
Méd: 49.45%
Q3: 56.73%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière d'ISONAT (5.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.02 ans
Méd: 1.77 ans
Q3: 4.01 ans
À surveiller
+9 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ISONAT (179.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 83.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.13
Couverture des intérêts (2024)
?
83.2
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.9419300000000002 |
2.5676799999999997 |
1.43743 |
1.52299 |
1.25661 |
1.16269 |
1.06827 |
0.65045 |
1.13394 |
| Couverture des intérêts |
-39.672 |
-11.298 |
-10.658 |
-49.136 |
11.984 |
19.913 |
12.82 |
-8496.839 |
83.198 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 2.19
Q3: 2.83
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ISONAT (1.13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 1.3x
Méd: 10.1x
Q3: 15.07x
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ISONAT (83.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 6.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 454 488 €
Crédit Clients (2024)
?
29 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
78 j
Rotation des stocks (2024)
?
61 j
BFR en jours de CA (2024)
?
83 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 694 341 € |
5 437 953 € |
3 895 314 € |
3 976 424 € |
4 190 076 € |
5 607 039 € |
4 371 851 € |
1 940 280 € |
6 454 488 € |
| Rotation des stocks (jours) |
34 |
57 |
51 |
61 |
43 |
56 |
56 |
55 |
61 |
| Crédit clients (jours) |
55 |
69 |
45 |
48 |
43 |
50 |
52 |
19 |
29 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
59 |
41 |
69 |
66 |
93 |
86 |
86 |
87 |
78 |
Positionnement de ISONAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 1 520 370€ à 6 825 342€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 999 991 €
Fourchette: 1 520 370€ - 6 825 342€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de placage et de panneaux de bois
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de placage et de panneaux de bois:
Questions fréquentes sur ISONAT
Quel est le chiffre d'affaires de ISONAT ?
Le chiffre d'affaires de ISONAT en 2024 est de 27.9 M€.
ISONAT est-elle rentable ?
ISONAT recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ISONAT ?
Le siège de ISONAT est situé à MABLY (42300), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ISONAT ?
La liasse fiscale de ISONAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ISONAT ?
ISONAT exerce dans le secteur Fabrication de placage et de panneaux de bois (code NAF 16.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.