Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1991-06-19 (35 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Installation de machines et équipements mécaniquesLocalisation: NOISY-LE-ROI (78590), Yvelines
IDF THERMIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
IDF THERMIC est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à NOISY-LE-ROI (78590),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, IDF THERMIC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, IDF THERMIC réalise un chiffre d'affaires de 18.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.8%). Vs 2023 : +10%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -146 k€, représentant -0.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -143%, réduisant la marge de 2.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 191 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
18 221 766 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
18 297 482 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-145 657 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
165 222 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
190 793 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité IDF THERMIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-281.138
-245.421
-589.219
82.148
449.361
169.2
26.706
0.0
0.0
Autonomie financière
-5.623
-5.9
-4.343
4.542
3.639
3.302
10.552
9.874
4.966
Capacité de remboursement
-2.915
-25.225
-6.858
1.711
-8.519
-2.186
0.552
0.0
0.0
CAF sur CA
-2.75%
-0.271%
-1.624%
0.846%
-0.9%
-0.936%
2.093%
2.093%
-0.69%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 2.92%
Méd: 16.16%
Q3: 44.61%
Excellent-52 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'IDF THERMIC (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
4.97%2024
Q1: 19.92%
Méd: 38.77%
Q3: 55.53%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière d'IDF THERMIC (5.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent-25 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'IDF THERMIC (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.42. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.42
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité IDF THERMIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.6047300000000002
1.52678
1.70393
1.3994900000000001
1.58471
1.3058400000000001
1.46042
1.4223400000000002
1.4225999999999999
Couverture des intérêts
36.465
10.21
-2.819
8.401
-7.21
-6.802
0.661
0.216
-0.936
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.422024
Q1: 1.59
Méd: 2.08
Q3: 3.0
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'IDF THERMIC (1.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
-0.94x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.77x
À surveiller-28 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'IDF THERMIC (-0.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 378 294 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
110 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
27 j
Évolution du BFR et des délais IDF THERMIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
971 435 €
2 021 096 €
2 973 264 €
1 732 796 €
2 964 874 €
2 354 166 €
3 011 810 €
1 676 503 €
1 378 294 €
Rotation des stocks (jours)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
119
127
115
101
127
95
117
117
110
Crédit fournisseurs (jours)
48
46
37
41
49
36
50
65
52
Positionnement de IDF THERMIC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'IDF THERMIC est estimée à
2 184 162 €
(fourchette 930 430€ - 3 440 775€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
98 tx
930k€2184k€3440k€
2 184 162 €Fourchette: 930 430€ - 3 440 775€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
18 221 766 €×0.18x
Estimation3 287 818 €
1 428 699€ - 5 059 767€
Multiple RN20%
190 793 €×2.8x
Estimation528 681 €
183 028€ - 1 012 288€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Installation de machines et équipements mécaniques)
Comparez IDF THERMIC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de IDF THERMIC en 2024 est de 18.2 M€.
IDF THERMIC est-elle rentable ?
Oui, IDF THERMIC generated a net profit of 191 k€ en 2024.
Où se situe le siège de IDF THERMIC ?
Le siège de IDF THERMIC est situé à NOISY-LE-ROI (78590), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de IDF THERMIC ?
La liasse fiscale de IDF THERMIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IDF THERMIC ?
IDF THERMIC exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.