GTSF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,4 M€ -35 % vs 2024
EBE 2025 -476 k€ -217 % vs 2024
Résultat net 2025 -714 k€ -1375 % vs 2024

GTSF est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques. Basée à SORIGNY (37250), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,4 M€, EBE -476 k€ (-6.4 % du CA), résultat net -714 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 360 k€, dettes financières 205 k€, trésorerie 778 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GTSF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - GTSF (SIREN 339234163) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 386 11 436 8 239 7 310 5 850 6 461 6 596 3 473 7 478 8 226 N/C
Résultat net -714 56 145 257 -222 165 12 -212 305 361 220
EBE -476 407 256 173 -95 280 258 -249 468 585 N/C
Marge brute 7 381 11 460 8 487 7 401 5 846 6 467 5 560 5 560 6 849 6 384 —
Résultat d'exploitation -734 113 171 256 -243 165 73 73 402 524 —
Marge nette -9,7 % 0,5 % 1,8 % 3,5 % -3,8 % 2,6 % 0,2 % -6,1 % 4,1 % 4,4 % N/C
Capitaux propres — 360 459 894 636 1 358 1 405 1 405 1 443 1 238 834
Dettes financières — 205 389 0 9 0 407 407 624 643 54
Trésorerie — 778 36 1 733 206 608 909 909 1 342 938 451
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GTSF réalise un chiffre d'affaires de 7,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Baisse significative de -35% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -476 k€, représentant -6,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 35 % et l'EBE de 217 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -714 k€ (-9,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 386 152 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 380 523 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-476 241 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-733 583 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-713 948 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GTSF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
57,0% 2024
Q1: 2,7%
Méd: 15,5%
Q3: 43,8%
À surveiller 84,9 % → 57 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de GTSF (57,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,2% 2024
Q1: 20,0%
Méd: 38,8%
Q3: 55,7%
À surveiller 14,9 % → 8,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de GTSF (8,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen 1,7 ans → 0,6 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de GTSF (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,73

Évolution des indicateurs de liquidité
GTSF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,73 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,13
Q3: 2,96
Moyen 1,9 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GTSF (1,73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'écart de 57 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 11 jours de CA, soit 232 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 42 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

231 630 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

11 j

Évolution du BFR et des délais
GTSF

Positionnement de GTSF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques

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Questions fréquentes sur GTSF

Quel est le chiffre d'affaires de GTSF ?

Le chiffre d'affaires de GTSF en 2025 est de 7,4 M€.

GTSF est-elle rentable ?

GTSF recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GTSF ?

Le siège de GTSF est situé à SORIGNY (37250), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de GTSF ?

La liasse fiscale de GTSF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GTSF ?

GTSF exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.