STR THERMO REFRIGERATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 16,3 M€ +28 % vs 2024
EBE 2025 730 k€ -26 % vs 2024
Résultat net 2025 559 k€ -26 % vs 2024

STR THERMO REFRIGERATION est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques. Basée à NOTRE-DAME-D'OE (37390), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 16,3 M€, EBE 730 k€ (4.5 % du CA), résultat net 559 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 978 k€, trésorerie 934 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STR THERMO REFRIGERATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - STR THERMO REFRIGERATION (SIREN 321783862) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 345 12 784 8 758 14 092 31 470 15 381 10 612 11 170 11 143 9 663
Résultat net 559 758 1 409 753 2 167 553 -39 481 474 329
EBE 730 987 141 3 030 3 843 738 13 774 415 476
Marge brute 16 330 12 794 8 742 14 096 31 485 14 828 10 509 10 998 11 057 9 667
Résultat d'exploitation 704 913 2 523 813 3 167 720 -38 595 519 406
Marge nette 3,4 % 5,9 % 16,1 % 5,3 % 6,9 % 3,6 % -0,4 % 4,3 % 4,3 % 3,4 %
Capitaux propres — 978 1 634 1 496 2 843 925 373 1 011 1 091 717
Dettes financières — — — 4 5 — 0 61 — 481
Trésorerie — 934 4 431 3 761 6 351 2 058 35 15 81 192
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STR THERMO REFRIGERATION réalise un chiffre d'affaires de 16,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -15,1%). Vs 2024, progression de +28% (12,8 M€ -> 16,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 730 k€, représentant 4,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+28%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 3,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 559 k€, soit 3,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 344 724 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 330 200 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

729 940 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

703 725 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

558 998 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,0%) et mérite attention. La CAF représente 4,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STR THERMO REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
8,6% 2025
Q1: 24,9%
Méd: 41,0%
Q3: 55,4%
À surveiller 24,6 % → 8,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de STR THERMO REFRIGERATION (8,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
STR THERMO REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,13
Q3: 2,96
Moyen 2,8 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STR THERMO REFRIGERATION (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 117 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. L'écart de 36 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 50 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 085 096 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

117 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

46 j

Évolution du BFR et des délais
STR THERMO REFRIGERATION

Positionnement de STR THERMO REFRIGERATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STR THERMO REFRIGERATION est estimée à 1 549 280 € (fourchette 693 403€ - 3 074 342€). Avec un EBE de 729 940€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
98 tx
693k€ 1549k€ 3074k€
1 549 280 € Fourchette: 693 403€ - 3 074 342€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
729 940 € × 1.0x
Estimation 709 494 €
403 391€ - 2 239 205€
Multiple CA 30%
16 344 724 € × 0.18x
Estimation 2 949 136 €
1 281 528€ - 4 538 555€
Multiple RN 20%
558 998 € × 2.8x
Estimation 1 548 965 €
536 248€ - 2 965 867€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STR THERMO REFRIGERATION

Quel est le chiffre d'affaires de STR THERMO REFRIGERATION ?

Le chiffre d'affaires de STR THERMO REFRIGERATION en 2025 est de 16,3 M€.

STR THERMO REFRIGERATION est-elle rentable ?

Oui, STR THERMO REFRIGERATION generated a net profit of 559 k€ en 2025.

Où se situe le siège de STR THERMO REFRIGERATION ?

Le siège de STR THERMO REFRIGERATION est situé à NOTRE-DAME-D'OE (37390), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de STR THERMO REFRIGERATION ?

La liasse fiscale de STR THERMO REFRIGERATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STR THERMO REFRIGERATION ?

STR THERMO REFRIGERATION exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.