Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1981-05-01 (45 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Installation de machines et équipements mécaniquesLocalisation: NOTRE-DAME-D'OE (37390), Indre-et-Loire
STR THERMO REFRIGERATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STR THERMO REFRIGERATION est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à NOTRE-DAME-D'OE (37390),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STR THERMO REFRIGERATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, STR THERMO REFRIGERATION réalise un chiffre d'affaires de 12.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.5%). Vs 2023, progression de +46% (8.8 M€ -> 12.8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 987 k€, représentant 7.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 758 k€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
12 784 149 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 793 757 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
986 830 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
912 845 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
758 129 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.7%) et mérite attention. La CAF représente 6.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STR THERMO REFRIGERATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
67.124
0.0
6.072
0.0
0.0
0.186
0.297
0.0
0.0
Autonomie financière
16.168
15.639
22.712
9.884
9.916
21.022
15.486
24.581
14.757
Capacité de remboursement
1.188
0.0
0.093
0.0
0.0
0.002
0.001
0.0
0.0
CAF sur CA
4.191%
3.386%
5.935%
0.072%
3.398%
9.03%
21.123%
-11.1%
6.363%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 2.99%
Méd: 16.14%
Q3: 43.97%
Excellent-5 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de STR THERMO REFRIGERATION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
14.76%2024
Q1: 19.94%
Méd: 38.74%
Q3: 55.61%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de STR THERMO REFRIGERATION (14.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de STR THERMO REFRIGERATION (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.87
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité STR THERMO REFRIGERATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.5912799999999998
1.63781
1.62099
1.66096
1.64961
2.37289
2.26782
2.77005
1.87439
Couverture des intérêts
0.0
0.186
0.053
2.544
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.872024
Q1: 1.59
Méd: 2.08
Q3: 3.01
Average-14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de STR THERMO REFRIGERATION (1.87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.81x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de STR THERMO REFRIGERATION (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 119 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 47 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 653 246 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
119 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
47 j
Évolution du BFR et des délais STR THERMO REFRIGERATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 965 715 €
3 349 154 €
2 292 288 €
1 068 483 €
2 149 813 €
-1 104 590 €
-178 264 €
-1 805 158 €
1 653 246 €
Rotation des stocks (jours)
18
13
10
18
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
99
139
92
71
126
65
164
67
119
Crédit fournisseurs (jours)
48
94
48
30
90
24
81
35
49
Positionnement de STR THERMO REFRIGERATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de STR THERMO REFRIGERATION est estimée à
1 591 750 €
(fourchette 718 840€ - 3 383 065€).
Avec un EBE de 986 830€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
98 tx
718k€1591k€3383k€
1 591 750 €Fourchette: 718 840€ - 3 383 065€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
986 830 €×1.0x
Estimation959 188 €
545 358€ - 3 027 255€
Multiple CA30%
12 784 149 €×0.18x
Estimation2 306 689 €
1 002 356€ - 3 549 865€
Multiple RN20%
758 129 €×2.8x
Estimation2 100 750 €
727 275€ - 4 022 394€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Installation de machines et équipements mécaniques)
Comparez STR THERMO REFRIGERATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de STR THERMO REFRIGERATION ?
Le chiffre d'affaires de STR THERMO REFRIGERATION en 2024 est de 12.8 M€.
STR THERMO REFRIGERATION est-elle rentable ?
Oui, STR THERMO REFRIGERATION generated a net profit of 758 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STR THERMO REFRIGERATION ?
Le siège de STR THERMO REFRIGERATION est situé à NOTRE-DAME-D'OE (37390), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de STR THERMO REFRIGERATION ?
La liasse fiscale de STR THERMO REFRIGERATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STR THERMO REFRIGERATION ?
STR THERMO REFRIGERATION exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.