HOUILLON-REMY T.P. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,1 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 171 k€ -22 % vs 2024
Résultat net 2025 95 k€ -13 % vs 2024

HOUILLON-REMY T.P. est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à ARCHETTES (88380), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 171 k€ (5.5 % du CA), résultat net 95 k€. Au bilan : capitaux propres 837 k€, dettes financières 428 k€, trésorerie 257 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOUILLON-REMY T.P. affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOUILLON-REMY T.P. (SIREN 450353156) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 124 3 190 2 912 2 933 2 595 2 143 1 936 1 864 1 750 1 623
Résultat net 95 109 -172 145 137 91 84 50 87 18
EBE 171 218 28 327 216 152 148 148 257 138
Marge brute 2 621 2 720 2 481 2 565 2 226 1 840 1 676 1 588 1 462 1 373
Résultat d'exploitation 57 82 -119 181 111 84 78 49 97 0
Marge nette 3,0 % 3,4 % -5,9 % 5,0 % 5,3 % 4,2 % 4,3 % 2,7 % 5,0 % 1,1 %
Capitaux propres 837 742 639 820 683 556 475 431 423 377
Dettes financières 428 289 497 704 765 693 345 325 419 525
Trésorerie 257 209 100 250 367 801 260 123 88 147
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOUILLON-REMY T.P. réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,8%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (503 k€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 171 k€, représentant 5,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 95 k€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 124 049 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 620 998 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

170 803 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

56 505 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

94 944 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOUILLON-REMY T.P.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51,2% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
Moyen 77,7 % → 51,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOUILLON-REMY T.P. (51,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45,6% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
Bon 35,9 % → 45,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOUILLON-REMY T.P. (45,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
À surveiller 1,2 ans → 3,3 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de HOUILLON-REMY T.P. (3,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,37. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,37

Évolution des indicateurs de liquidité
HOUILLON-REMY T.P.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,37 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
Bon 2,1 → 2,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOUILLON-REMY T.P. (2,37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 99 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 50 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 930 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 29 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

929 779 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

99 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
HOUILLON-REMY T.P.

Positionnement de HOUILLON-REMY T.P. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HOUILLON-REMY T.P. est estimée à 394 479 € (fourchette 159 583€ - 953 405€). Avec un EBE de 170 803€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
159k€ 394k€ 953k€
394 479 € Fourchette: 159 583€ - 953 405€

Les capitaux propres comptables (837 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
170 803 € × 1.4x
Estimation 234 545 €
55 524€ - 621 617€
Multiple CA 30%
3 124 049 € × 0.22x
Estimation 701 510 €
377 331€ - 1 519 106€
Multiple RN 20%
94 944 € × 3.5x
Estimation 333 769 €
93 110€ - 934 326€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOUILLON-REMY T.P.

Quel est le chiffre d'affaires de HOUILLON-REMY T.P. ?

Le chiffre d'affaires de HOUILLON-REMY T.P. en 2025 est de 3,1 M€.

HOUILLON-REMY T.P. est-elle rentable ?

Oui, HOUILLON-REMY T.P. generated a net profit of 95 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOUILLON-REMY T.P. ?

Le siège de HOUILLON-REMY T.P. est situé à ARCHETTES (88380), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de HOUILLON-REMY T.P. ?

La liasse fiscale de HOUILLON-REMY T.P. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOUILLON-REMY T.P. ?

HOUILLON-REMY T.P. exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.