ALPHA T.P. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2016 -11 k€
Résultat net 2016 60 k€ +28 % vs 2015

ALPHA T.P. est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à BIOT (06410), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un résultat net positif de 60 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : EBE -11 k€, résultat net 60 k€. Au bilan : capitaux propres 149 k€, trésorerie 246 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPHA T.P. affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALPHA T.P. (SIREN 332640556) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 60 47 46
EBE -11 -4 -34
Résultat d'exploitation -49 42 -102
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 149 89 72
Dettes financières — 25 —
Trésorerie 246 176 182
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, ALPHA T.P. dégage un résultat net positif de 60 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2014-2016 : 46 k€ -> 60 k€.

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 054 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-49 484 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

60 332 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,8%).

Taux d'endettement (2015) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,9 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,2 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHA T.P.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,9% 2015
Q1: 2,9%
Méd: 34,9%
Q3: 118,0%
Bon

En 2015, le taux d'endettement d'ALPHA T.P. (27,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
59,2% 2016
Q1: 16,2%
Méd: 33,8%
Q3: 53,6%
Excellent 36,9 % → 59,2 % depuis 2014

En 2016, l'autonomie financière d'ALPHA T.P. (59,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,05

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHA T.P.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,05 2016
Q1: 1,22
Méd: 1,72
Q3: 2,67
Excellent 3,6 → 6 depuis 2014

En 2016, le ratio de liquidité d'ALPHA T.P. (6,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 533 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 533 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

533 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHA T.P.

Positionnement de ALPHA T.P. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur ALPHA T.P.

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA T.P. ?

Le chiffre d'affaires de ALPHA T.P. n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

ALPHA T.P. est-elle rentable ?

Oui, ALPHA T.P. generated a net profit of 60 k€ en 2016.

Où se situe le siège de ALPHA T.P. ?

Le siège de ALPHA T.P. est situé à BIOT (06410), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHA T.P. ?

La liasse fiscale de ALPHA T.P. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHA T.P. ?

ALPHA T.P. exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.