Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2011-11-25 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fonds de placement et entités financières similairesLocalisation: GRAULHET (81300), Tarn
HOLDING MARTOREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING MARTOREL est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à GRAULHET (81300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 171 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HOLDING MARTOREL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, HOLDING MARTOREL réalise un chiffre d'affaires de 171 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2025 (TCAM : -9.5%). Après déduction des consommations (151 k€), la marge brute s'établit à 20 k€, soit un taux de 11%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14 k€, représentant -8.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 70 k€, soit 41.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
170 849 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
19 589 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-13 947 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-110 544 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
70 122 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 71.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 41.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7.1%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING MARTOREL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
25.251
24.767
20.165
3.883
20.546
14.581
13.61
35.961
16.485
7.102
Autonomie financière
78.654
59.963
83.058
93.799
80.507
86.552
88.014
71.227
85.77
92.834
Capacité de remboursement
4.479
7.172
3.464
0.586
2.198
3.281
2.202
2.039
1.039
1.905
CAF sur CA
None%
12.248%
20.555%
30.873%
None%
None%
464.055%
None%
61578.6%
41.138%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7.1%2025
Q1: 0.84%
Méd: 13.39%
Q3: 56.21%
Bon-22 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING MARTOREL (7.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
92.83%2025
Q1: 34.22%
Méd: 71.63%
Q3: 91.59%
Excellent+26 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING MARTOREL (92.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1.91 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 3.81 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDING MARTOREL (1.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 74.98. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.2).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
74.98
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING MARTOREL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
16.19247
1.8342500000000002
153.3702
7.6444600000000005
8.35345
12.369480000000001
973.94776
9.50676
285.54639
74.97542
Couverture des intérêts
-20.159
14.085
17.172
-3.281
-17.554
-26.647
-5.244
-106.371
-107.015
-30.602
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
74.982025
Q1: 1.96
Méd: 6.23
Q3: 23.32
Excellent+21 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING MARTOREL (74.98) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 34 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2025, le BFR s'est amélioré de 225 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
34 170 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
2 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
72 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING MARTOREL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
802 938 €
334 779 €
226 457 €
0 €
0 €
52 333 €
0 €
0 €
34 170 €
Rotation des stocks (jours)
0
589
253
65
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
180
3
110
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
152
301
39
54
124
29
4
12
4
2
Positionnement de HOLDING MARTOREL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires
Estimation de Valorisation
Sur la base de 170 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HOLDING MARTOREL est estimée à
363 464 €
(fourchette 228 821€ - 537 193€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.71x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
170 transactions
228k€363k€537k€
363 464 €Fourchette: 228 821€ - 537 193€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
170 849 €×0.71x
Estimation121 148 €
80 971€ - 141 575€
Multiple RN20%
70 122 €×10.4x
Estimation726 941 €
450 598€ - 1 130 622€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 170 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)
Comparez HOLDING MARTOREL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING MARTOREL ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING MARTOREL en 2025 est de 171 k€.
HOLDING MARTOREL est-elle rentable ?
Oui, HOLDING MARTOREL generated a net profit of 70 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING MARTOREL ?
Le siège de HOLDING MARTOREL est situé à GRAULHET (81300), dans le département Tarn.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING MARTOREL ?
La liasse fiscale de HOLDING MARTOREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING MARTOREL ?
HOLDING MARTOREL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.