Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2012-04-01 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Services administratifs combinés de bureauLocalisation: MORDELLES (35310), Ille-et-Vilaine
HOLDING HLM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING HLM est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à MORDELLES (35310),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 132 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HOLDING HLM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, HOLDING HLM réalise un chiffre d'affaires de 132 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0.0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21 k€, représentant -16.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +20.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 392 k€, soit 297.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
132 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
132 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-21 477 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-30 137 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
392 258 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 303.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1.71%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING HLM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
39.775
21.56
9.575
1.663
1.696
5.047
0.795
1.125
3.041
1.712
Autonomie financière
70.614
80.742
89.483
96.324
95.922
94.495
97.394
98.627
95.349
95.673
Capacité de remboursement
1.535
0.803
0.441
0.09
0.087
0.294
0.044
0.056
0.291
0.145
CAF sur CA
158.242%
211.289%
208.033%
206.184%
247.63%
246.613%
301.176%
404.64%
249.527%
303.726%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1.71%2025
Q1: 1.71%
Méd: 21.32%
Q3: 96.45%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING HLM (1.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
95.67%2025
Q1: 20.19%
Méd: 53.5%
Q3: 82.88%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING HLM (95.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.14 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.68 ans
Q3: 3.87 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDING HLM (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24.12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
24.12
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING HLM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
24.44782
20.532510000000002
16.47347
15.9466
16.42616
46.42411
22.598760000000002
190.45851
34.509609999999995
24.12419
Couverture des intérêts
46.288
47.879
38.523
31.451
6.904
24.912
37.973
41.636
-15.863
-25.059
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
24.122025
Q1: 1.6
Méd: 3.86
Q3: 11.09
Excellent-14 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING HLM (24.12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-245 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 172 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-89 808 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-245 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING HLM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
11 043 €
17 597 €
53 152 €
3 931 €
-70 895 €
-31 262 €
-26 731 €
-33 381 €
-58 484 €
-89 808 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
20
42
39
41
49
48
36
54
26
49
Positionnement de HOLDING HLM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HOLDING HLM est estimée à
583 407 €
(fourchette 206 682€ - 1 564 328€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
173 transactions
206k€583k€1564k€
583 407 €Fourchette: 206 682€ - 1 564 328€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
132 000 €×0.38x
Estimation50 741 €
21 246€ - 114 612€
Multiple RN20%
392 258 €×3.5x
Estimation1 382 407 €
484 838€ - 3 738 902€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez HOLDING HLM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HOLDING HLM en 2025 est de 132 k€.
HOLDING HLM est-elle rentable ?
Oui, HOLDING HLM generated a net profit of 392 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING HLM ?
Le siège de HOLDING HLM est situé à MORDELLES (35310), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING HLM ?
La liasse fiscale de HOLDING HLM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING HLM ?
HOLDING HLM exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.