HOLDING ESA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 190 k€ +14 % vs 2020
EBE 2021 152 k€ +15 % vs 2020
Résultat net 2021 198 k€ +83 % vs 2020

HOLDING ESA est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LUC-LA-PRIMAUBE (12450), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 190 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 190 k€, EBE 152 k€ (79.8 % du CA), résultat net 198 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 908 k€, trésorerie 87 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HOLDING ESA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING ESA (SIREN 477658009) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 190 167 153 151 167 142
Résultat net 198 108 78 130 156 82
EBE 152 132 97 114 111 109
Marge brute 190 167 153 151 167 142
Résultat d'exploitation 62 48 26 53 49 53
Marge nette 103,9 % 64,6 % 51,3 % 86,3 % 93,3 % 58,1 %
Capitaux propres 1 402 1 324 1 246 1 223 1 092 986
Dettes financières 908 715 911 663 847 823
Trésorerie 87 58 101 143 199 282
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, HOLDING ESA réalise un chiffre d'affaires de 190 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,3%). Vs 2020, progression de +14% (167 k€ -> 190 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 152 k€, représentant 79,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 198 k€, soit 103,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

190 244 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

190 244 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

151 898 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

62 319 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

197 669 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

79,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 65%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 151,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

151,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

69,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING ESA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,8% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Moyen 73,1 % → 64,8 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de HOLDING ESA (64,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,3% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
Moyen

En 2021, l'autonomie financière de HOLDING ESA (59,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
Moyen 6,1 ans → 3,2 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de HOLDING ESA (3,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,35

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING ESA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,35 2021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,94
Bon 23,4 → 7,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de HOLDING ESA (7,35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 173 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 243 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 70 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 759 jours de CA, soit 401 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 505 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

401 057 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

173 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

243 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

759 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING ESA

Positionnement de HOLDING ESA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING ESA

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING ESA ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING ESA en 2021 est de 190 k€.

HOLDING ESA est-elle rentable ?

Oui, HOLDING ESA generated a net profit of 198 k€ en 2021.

Où se situe le siège de HOLDING ESA ?

Le siège de HOLDING ESA est situé à LUC-LA-PRIMAUBE (12450), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING ESA ?

La liasse fiscale de HOLDING ESA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING ESA ?

HOLDING ESA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.