HELIOS SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 483 k€ +18 % vs 2024
EBE 2025 13 k€
Résultat net 2025 1,2 M€ +33 % vs 2024

HELIOS SANTE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau. Basée à MARSEILLE (13012), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 483 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 483 k€, EBE 13 k€ (2.8 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan : capitaux propres 6,4 M€, dettes financières 7 k€, trésorerie 311 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HELIOS SANTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HELIOS SANTE (SIREN 343774972) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 483 410 406 402 548 544 668 484 395
Résultat net 1 233 928 956 860 985 623 1 361 109 289
EBE 13 -119 -38 -71 43 1 -43 -96 37
Marge brute 483 410 404 402 548 544 509 389 395
Résultat d'exploitation 9 -117 -39 -64 57 10 -32 -84 50
Marge nette 255,1 % 226,4 % 235,8 % 214,2 % 179,9 % 114,5 % 203,8 % 22,4 % 73,3 %
Capitaux propres 6 405 6 100 6 072 5 916 5 915 5 531 5 108 718 894
Dettes financières 7 35 62 93 122 149 5 4 0
Trésorerie 311 331 452 313 357 22 130 16 149
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HELIOS SANTE réalise un chiffre d'affaires de 483 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,1%). Vs 2024, progression de +18% (410 k€ -> 483 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +31,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 255,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

483 428 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

483 428 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 370 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 590 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 233 100 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 255,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

255,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIOS SANTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 16,4%
Q3: 43,1%
Excellent 1 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HELIOS SANTE (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
98,9% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 35,7%
Q3: 58,0%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de HELIOS SANTE (98,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 27,24. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

27,24

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIOS SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
27,24 2025
Q1: 1,26
Méd: 1,98
Q3: 2,67
Excellent 23,5 → 27,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HELIOS SANTE (27,24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1085 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 147 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 456 651 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1085 j

Évolution du BFR et des délais
HELIOS SANTE

Positionnement de HELIOS SANTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de HELIOS SANTE est estimée à 238 766 € (fourchette 82 248€ - 1 123 007€). Avec un EBE de 13 370€, le multiple sectoriel de 0.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.07x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
70 tx
82k€ 238k€ 1123k€
238 766 € Fourchette: 82 248€ - 1 123 007€

Les capitaux propres comptables (6,4 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 année 2025 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
13 370 € × 0.4x
Estimation 5 260 €
1 986€ - 44 033€
Multiple CA 30%
483 428 € × 0.07x
Estimation 32 985 €
29 067€ - 49 552€
Multiple RN 20%
1 233 100 € × 0.9x
Estimation 1 131 207 €
362 679€ - 5 430 627€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HELIOS SANTE

Quel est le chiffre d'affaires de HELIOS SANTE ?

Le chiffre d'affaires de HELIOS SANTE en 2025 est de 483 k€.

HELIOS SANTE est-elle rentable ?

Oui, HELIOS SANTE generated a net profit of 1,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HELIOS SANTE ?

Le siège de HELIOS SANTE est situé à MARSEILLE (13012), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HELIOS SANTE ?

La liasse fiscale de HELIOS SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIOS SANTE ?

HELIOS SANTE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (code NAF 46.65Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.