GERISTONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 76 k€ -4 % vs 2024
EBE 2025 17 k€ -26 % vs 2024
Résultat net 2025 25 k€ -57 % vs 2024

GERISTONE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 76 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 76 k€, EBE 17 k€ (22.3 % du CA), résultat net 25 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, trésorerie 2,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GERISTONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GERISTONE (SIREN 422055087) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 76 79 73 79 129 244 224 504 207 198
Résultat net 25 58 37 28 112 76 164 394 130 118
EBE 17 23 15 7 67 178 153 434 139 130
Marge brute 76 79 73 79 129 244 224 504 207 198
Résultat d'exploitation 17 23 14 7 67 178 151 433 138 129
Marge nette 33,0 % 73,6 % 50,9 % 35,8 % 86,7 % 31,0 % 73,3 % 78,2 % 63,1 % 59,5 %
Capitaux propres — 2 002 1 944 1 907 1 879 1 767 2 692 2 527 2 133 2 003
Trésorerie — 2 039 1 949 1 843 1 856 1 717 2 630 2 491 2 037 1 866
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GERISTONE réalise un chiffre d'affaires de 76 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -12,5%). Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 22,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 26 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,6 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 25 k€, soit 33,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

75 722 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

75 722 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 899 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 908 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

25 006 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48,2%). La CAF représente 20,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,8%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GERISTONE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,2% 2025
Q1: 11,1%
Méd: 48,2%
Q3: 75,6%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GERISTONE (99,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 121,00. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

121,00

Évolution des indicateurs de liquidité
GERISTONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
121,00 2025
Q1: 1,31
Méd: 2,79
Q3: 6,49
Excellent 80,9 → 121 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GERISTONE (121,00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 143 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 132 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 7 jours de CA, soit 1 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 344 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 392 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

143 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

7 j

Évolution du BFR et des délais
GERISTONE

Positionnement de GERISTONE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GERISTONE est estimée à 45 195 € (fourchette 19 404€ - 104 529€). Avec un EBE de 16 899€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.30x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
103 transactions
19k€ 45k€ 104k€
45 195 € Fourchette: 19 404€ - 104 529€

Les capitaux propres comptables (2,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
16 899 € × 2.5x
Estimation 43 063 €
19 176€ - 84 673€
Multiple CA 30%
75 722 € × 0.30x
Estimation 23 094 €
12 286€ - 63 901€
Multiple RN 20%
25 006 € × 3.3x
Estimation 83 677 €
30 653€ - 215 115€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GERISTONE

Quel est le chiffre d'affaires de GERISTONE ?

Le chiffre d'affaires de GERISTONE en 2025 est de 76 k€.

GERISTONE est-elle rentable ?

Oui, GERISTONE generated a net profit of 25 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GERISTONE ?

Le siège de GERISTONE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GERISTONE ?

La liasse fiscale de GERISTONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GERISTONE ?

GERISTONE exerce dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 66.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.