SOFIB est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à PARIS (75006),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 716 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 716 k€, EBE -797 k€ (-111.3 % du CA), résultat net 13,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 34,0 M€, dettes financières 17,0 M€, trésorerie 6,8 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOFIB conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SOFIB (SIREN 348298647) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, SOFIB réalise un chiffre d'affaires de 716 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +4,6%). Vs 2021 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -797 k€, représentant -111,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13,3 M€, soit 1850,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
716 163 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
716 163 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-796 775 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-890 779 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
13 253 473 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
49,9 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOFIB
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
Taux d'endettement
218,7 %
247,2 %
159,1 %
134,8 %
49,9 %
Autonomie financière
31,2 %
28,6 %
38,3 %
42,1 %
66,1 %
Capacité de remboursement
63,1 ans
125,0 ans
2,7 ans
42,8 ans
1,2 ans
CAF sur CA
55,6 %
30,9 %
—
98,3 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
49,9%2022
Q1: 2,1%
Méd: 30,4%
Q3: 135,2%
Moyen159,1 % → 49,9 % depuis 2020
En 2022, le taux d'endettement de SOFIB (49,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
66,1%2022
Q1: 23,7%
Méd: 54,6%
Q3: 81,8%
Bon38,3 % → 66,1 % depuis 2020
En 2022, l'autonomie financière de SOFIB (66,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,2 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen2,8 ans → 1,2 ans depuis 2020
En 2022, la capacité de remboursement de SOFIB (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 29,94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
29,94
Évolution des indicateurs de liquidité SOFIB
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
209,63
159,77
201,22
105,59
29,94
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
29,942022
Q1: 1,32
Méd: 3,40
Q3: 10,98
Excellent201,2 → 29,9 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité de SOFIB (29,94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 455 jours de CA, soit 906 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 3777 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
905 581 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
6 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
455 j
Évolution du BFR et des délais SOFIB
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
6 372 199 €
7 270 456 €
15 323 122 €
10 088 811 €
905 581 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
27 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
2 j
10 j
29 j
6 j
Positionnement de SOFIB dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez SOFIB avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOFIB en 2022 est de 716 k€.
SOFIB est-elle rentable ?
Oui, SOFIB generated a net profit of 13,3 M€ en 2022.
Où se situe le siège de SOFIB ?
Le siège de SOFIB est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOFIB ?
La liasse fiscale de SOFIB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOFIB ?
SOFIB exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.