GEODIS RT PRESSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GEODIS RT PRESSE est une entreprise française
créée il y a 50 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à MERY (73420),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GEODIS RT PRESSE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GEODIS RT PRESSE réalise un chiffre d'affaires de 17.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -7.4%). Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 16.1 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -514 k€, représentant -3.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 0.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
17 127 344 €
Marge brute (2024)
?
16 064 978 €
Résultat net (2024)
?
117 616 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). La CAF représente 1.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
1.01%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
19.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
9.18 |
0.056 |
8.037 |
43.467 |
-176.636 |
-54.392 |
0.0 |
-157.544 |
0.0 |
| Autonomie financière |
13.386 |
14.199 |
15.928 |
13.348 |
-6.245 |
-10.586 |
-10.503 |
-5.729 |
-3.876 |
| Capacité de remboursement |
0.212 |
0.001 |
0.163 |
0.72 |
-2.891 |
-0.261 |
0.0 |
-0.535 |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.247% |
3.117% |
2.953% |
3.211% |
-1.288% |
-7.493% |
0.34% |
-4.422% |
1.008% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.07%
Méd: 8.75%
Q3: 52.01%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de GEODIS RT PRESSE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.94. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.94
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.28494 |
1.0725 |
1.10702 |
1.16178 |
1.12851 |
0.8570300000000001 |
0.8513200000000001 |
0.8660599999999999 |
0.94167 |
| Couverture des intérêts |
0.015 |
0.071 |
0.009 |
0.006 |
-0.043 |
-0.009 |
-1.422 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.57
Q3: 2.24
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de GEODIS RT PRESSE (0.94) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 5.8x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de GEODIS RT PRESSE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 10 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 756 067 €
Crédit Clients (2024)
?
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
37 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
8 148 704 € |
4 967 662 € |
4 675 802 € |
6 366 255 € |
3 983 782 € |
2 042 712 € |
1 597 075 € |
1 756 229 € |
1 756 067 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
75 |
58 |
62 |
53 |
42 |
44 |
39 |
33 |
33 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
56 |
57 |
47 |
71 |
51 |
63 |
52 |
43 |
44 |
Positionnement de GEODIS RT PRESSE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 29 898€ à 249 057€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
35 945 €
Fourchette: 29 898€ - 249 057€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GEODIS RT PRESSE
Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS RT PRESSE ?
Le chiffre d'affaires de GEODIS RT PRESSE en 2024 est de 17.1 M€.
GEODIS RT PRESSE est-elle rentable ?
Oui, GEODIS RT PRESSE generated a net profit of 118 k€ en 2024.
Où se situe le siège de GEODIS RT PRESSE ?
Le siège de GEODIS RT PRESSE est situé à MERY (73420), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de GEODIS RT PRESSE ?
La liasse fiscale de GEODIS RT PRESSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEODIS RT PRESSE ?
GEODIS RT PRESSE exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.