GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 2,0 M€ -24 % vs 2020
EBE 2021 -349 k€
Résultat net 2021 -319 k€

GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Basée à COULOMMIERS (77120), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE -349 k€ (-17.0 % du CA), résultat net -319 k€. Au bilan : capitaux propres 620 k€, dettes financières 309 k€, trésorerie 264 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE (SIREN 334834660) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 049 2 702 2 920 3 194 3 263 3 206
Résultat net -319 -53 -42 83 219 313
EBE -349 -82 -80 116 333 322
Marge brute 1 451 2 231 2 427 2 638 2 738 2 703
Résultat d'exploitation -331 -58 -47 110 324 353
Marge nette -15,6 % -2,0 % -1,4 % 2,6 % 6,7 % 9,8 %
Capitaux propres 620 939 992 1 034 1 151 1 181
Dettes financières 309 12 20 31 69 105
Trésorerie 264 298 212 289 615 672
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -11,0%). Baisse significative de -24% vs 2020. Après déduction des consommations (598 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -349 k€, représentant -17,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -319 k€ (-15,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 048 930 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 450 765 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-348 530 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-330 952 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-318 949 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,9 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,5 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,9% 2021
Q1: 1,2%
Méd: 21,1%
Q3: 70,4%
Moyen 2 % → 49,9 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de GENERAL MAINTENANCE INDUS... (49,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
48,5% 2021
Q1: 21,9%
Méd: 39,5%
Q3: 58,6%
Bon 72,5 % → 48,5 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de GENERAL MAINTENANCE INDUS... (48,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,88

Évolution des indicateurs de liquidité
GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,88 2021
Q1: 1,60
Méd: 2,22
Q3: 3,37
Bon 3,1 → 2,9 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de GENERAL MAINTENANCE INDUS... (2,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 485 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

485 187 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

85 j

Évolution du BFR et des délais
GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

Positionnement de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Questions fréquentes sur GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

Quel est le chiffre d'affaires de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE ?

Le chiffre d'affaires de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE en 2021 est de 2,0 M€.

GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE est-elle rentable ?

GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE ?

Le siège de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE est situé à COULOMMIERS (77120), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE ?

La liasse fiscale de GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE ?

GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (code NAF 46.69C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.