GARABELLO FERMETURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,4 M€ +15 % vs 2021
EBE 2022 -27 k€ -310 % vs 2021
Résultat net 2022 17 k€ +12 % vs 2021

GARABELLO FERMETURES est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à SEPTEMES-LES-VALLONS (13240), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE -27 k€ (-1.9 % du CA), résultat net 17 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 455 k€, dettes financières 173 k€, trésorerie 285 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GARABELLO FERMETURES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GARABELLO FERMETURES (SIREN 389345463) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 410 1 225 1 138 1 252 1 092 1 051 822
Résultat net 13 17 15 20 33 17 37 -12
EBE N/C -27 13 19 98 18 105 -9
Marge brute — 961 871 851 806 671 646 490
Résultat d'exploitation — 19 18 10 95 18 100 -20
Marge nette N/C 1,2 % 1,2 % 1,7 % 2,6 % 1,6 % 3,5 % -1,5 %
Capitaux propres 455 454 459 444 424 391 413 376
Dettes financières 173 234 240 182 2 1 1 1
Trésorerie 285 245 325 303 98 83 73 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GARABELLO FERMETURES dégage un résultat net positif de 13 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : -12 k€ -> 13 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 410 291 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

961 199 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-26 908 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

19 421 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 552 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

26,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GARABELLO FERMETURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,0% 2023
Q1: 6,3%
Méd: 30,0%
Q3: 88,8%
Moyen 52,3 % → 38 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de GARABELLO FERMETURES (38,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54,2% 2023
Q1: 22,1%
Méd: 38,3%
Q3: 57,1%
Bon 51 % → 54,2 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de GARABELLO FERMETURES (54,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
26,5 ans 2021
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement de GARABELLO FERMETURES (26,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,52. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,52

Évolution des indicateurs de liquidité
GARABELLO FERMETURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,52 2023
Q1: 1,62
Méd: 2,24
Q3: 3,16
Excellent 4,1 → 3,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de GARABELLO FERMETURES (3,52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

425 725 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

109 j

Évolution du BFR et des délais
GARABELLO FERMETURES

Positionnement de GARABELLO FERMETURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Questions fréquentes sur GARABELLO FERMETURES

Quel est le chiffre d'affaires de GARABELLO FERMETURES ?

Le chiffre d'affaires de GARABELLO FERMETURES en 2022 est de 1,4 M€.

GARABELLO FERMETURES est-elle rentable ?

Oui, GARABELLO FERMETURES generated a net profit of 13 k€ en 2023.

Où se situe le siège de GARABELLO FERMETURES ?

Le siège de GARABELLO FERMETURES est situé à SEPTEMES-LES-VALLONS (13240), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GARABELLO FERMETURES ?

La liasse fiscale de GARABELLO FERMETURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GARABELLO FERMETURES ?

GARABELLO FERMETURES exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.