Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
GAEA FINANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GAEA FINANCE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71350),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, GAEA FINANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, GAEA FINANCE réalise un chiffre d'affaires de 16 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.9%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -6.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 84 k€, soit 515.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
16 348 €
Marge brute (2025)
?
16 348 €
Résultat net (2025)
?
84 200 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.7%) et mérite attention. La CAF représente 511.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
29.94%
CAF sur CA (2025)
?
511.48%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.002 |
0.002 |
0.003 |
0.002 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
| Autonomie financière |
28.005 |
31.663 |
32.349 |
32.465 |
32.885 |
33.56 |
32.226 |
29.945 |
29.936 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.001 |
| CAF sur CA |
278.824% |
1722.326% |
1803.857% |
1779.909% |
1752.73% |
1907.601% |
1396.495% |
574.168% |
511.482% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de GAEA FINANCE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de GAEA FINANCE (29.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de GAEA FINANCE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.1
Couverture des intérêts (2025)
?
-21355.63
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.07062 |
0.09795999999999999 |
0.09365 |
0.09598000000000001 |
0.0877 |
0.08996 |
0.09797 |
0.10374 |
0.09831 |
| Couverture des intérêts |
1321.555 |
1059.339 |
1262.243 |
946.99 |
742.275 |
1329.146 |
2972.47 |
-12509.557 |
-21355.626 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de GAEA FINANCE (0.10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2574 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2568 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-90184 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1908 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-4 095 367 €
Crédit Clients (2025)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
2574 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-90184 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-4 301 185 € |
-4 054 184 € |
-3 975 553 € |
-3 985 442 € |
-3 945 601 € |
-3 871 419 € |
-3 935 125 € |
-4 085 409 € |
-4 095 367 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
9 |
7 |
9 |
7 |
7 |
7 |
6 |
7 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
2533 |
2508 |
1435 |
1580 |
1644 |
1316 |
3261 |
2840 |
2574 |
Positionnement de GAEA FINANCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 18 234€ à 426 185€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
76 684 €
Fourchette: 18 234€ - 426 185€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur GAEA FINANCE
Quel est le chiffre d'affaires de GAEA FINANCE ?
Le chiffre d'affaires de GAEA FINANCE en 2025 est de 16 k€.
GAEA FINANCE est-elle rentable ?
Oui, GAEA FINANCE generated a net profit of 84 k€ en 2025.
Où se situe le siège de GAEA FINANCE ?
Le siège de GAEA FINANCE est situé à VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71350), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de GAEA FINANCE ?
La liasse fiscale de GAEA FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GAEA FINANCE ?
GAEA FINANCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.