FUTURES ENERGIES CERY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,7 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 2,0 M€ -7 % vs 2024
Résultat net 2025 808 k€ -11 % vs 2024

FUTURES ENERGIES CERY est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,7 M€, EBE 2,0 M€ (73.1 % du CA), résultat net 808 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,2 M€, dettes financières 8,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FUTURES ENERGIES CERY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FUTURES ENERGIES CERY (SIREN 793040346) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 735 2 784 3 482 2 428 2 519 3 125 2 780 2 443 1 918 N/C
Résultat net 808 906 1 388 378 351 733 269 -79 -19 -51
EBE 1 999 2 150 2 876 1 804 1 884 2 569 1 963 1 787 1 520 -33
Marge brute 2 735 2 784 3 482 2 428 2 519 3 125 2 780 2 443 1 918 -0
Résultat d'exploitation 1 452 1 605 2 326 1 254 1 206 1 860 1 306 1 109 788 -33
Marge nette 29,6 % 32,5 % 39,9 % 15,6 % 13,9 % 23,5 % 9,7 % -3,3 % -1,0 % N/C
Capitaux propres — 5 214 5 406 4 050 3 564 3 516 2 349 1 418 695 -22
Dettes financières — 8 767 9 873 10 975 12 105 13 252 14 390 15 480 16 173 14 767
Trésorerie — — — — — — 1 809 1 100 1 048 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FUTURES ENERGIES CERY réalise un chiffre d'affaires de 2,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,1%). Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,0 M€, représentant 73,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 2 % et l'EBE de 7 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,1 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 808 k€, soit 29,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 734 878 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 734 878 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 999 174 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 452 431 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

808 329 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

73,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 144%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 49,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

143,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

49,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FUTURES ENERGIES CERY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
143,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Moyen 182,6 % → 143,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FUTURES ENERGIES CERY (143,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,6% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Bon 33,4 % → 39,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FUTURES ENERGIES CERY (39,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
Moyen 4,3 ans → 5,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de FUTURES ENERGIES CERY (5,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

18,30

Évolution des indicateurs de liquidité
FUTURES ENERGIES CERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
18,30 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Excellent 6,3 → 18,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FUTURES ENERGIES CERY (18,30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Le BFR est négatif (-318 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 177 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 413 858 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-318 j

Évolution du BFR et des délais
FUTURES ENERGIES CERY

Positionnement de FUTURES ENERGIES CERY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de FUTURES ENERGIES CERY est estimée à 3 451 840 € (fourchette 495 369€ - 13 673 163€). Avec un EBE de 1 999 174€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
495k€ 3451k€ 13673k€
3 451 840 € Fourchette: 495 369€ - 13 673 163€

Les capitaux propres comptables (5,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 999 174 € × 2.4x
Estimation 4 837 343 €
530 816€ - 18 150 585€
Multiple CA 30%
2 734 878 € × 0.69x
Estimation 1 892 099 €
372 501€ - 9 601 713€
Multiple RN 20%
808 329 € × 2.9x
Estimation 2 327 695 €
591 055€ - 8 586 788€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FUTURES ENERGIES CERY

Quel est le chiffre d'affaires de FUTURES ENERGIES CERY ?

Le chiffre d'affaires de FUTURES ENERGIES CERY en 2025 est de 2,7 M€.

FUTURES ENERGIES CERY est-elle rentable ?

Oui, FUTURES ENERGIES CERY generated a net profit of 808 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FUTURES ENERGIES CERY ?

Le siège de FUTURES ENERGIES CERY est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de FUTURES ENERGIES CERY ?

La liasse fiscale de FUTURES ENERGIES CERY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FUTURES ENERGIES CERY ?

FUTURES ENERGIES CERY exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.