SOC EXPL MOULIN DES ROCHES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-PRIEST-TAURION (87480), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 275 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (SIREN 317030336)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 275 302 € N/C N/C N/C 251 954 € 278 854 € 268 162 €
Résultat net 0 € 104 492 € 0 € 0 € 0 € 45 123 € 45 038 € 34 403 €
EBE N/C 171 605 € N/C N/C N/C 120 599 € 112 707 € 73 933 €
Marge nette N/C 38.0% N/C N/C N/C 17.9% 16.2% 12.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC EXPL MOULIN DES ROCHES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2022 : 34 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7336.36. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7336.358

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7336.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (7336.36) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 271 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 271 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

271 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES en 2022 est de 275 k€.

Is SOC EXPL MOULIN DES ROCHES est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPL MOULIN DES ROCHES generated a net profit of 104 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

Le siège de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES est situé à SAINT-PRIEST-TAURION (87480), dans le département Haute-Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

La liasse fiscale de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.