FONCIERE DES CAPITOULS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 834 k€
EBE 2023 -166 k€
Résultat net 2023 477 k€ +10 % vs 2022

FONCIERE DES CAPITOULS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de logements. Basée à TOULOUSE (31400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 834 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 834 k€, EBE -166 k€ (-19.9 % du CA), résultat net 477 k€. Au bilan : capitaux propres 7,0 M€, dettes financières 3,2 M€, trésorerie 2,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FONCIERE DES CAPITOULS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FONCIERE DES CAPITOULS (SIREN 334923547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires 834 N/C N/C N/C
Résultat net 477 434 249 125
EBE -166 -266 N/C N/C
Marge brute 238 45 — —
Résultat d'exploitation -255 -353 — —
Marge nette 57,2 % N/C N/C N/C
Capitaux propres 7 050 6 573 6 139 5 350
Dettes financières 3 163 2 112 1 022 573
Trésorerie 1 958 559 1 011 1 372
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, FONCIERE DES CAPITOULS réalise un chiffre d'affaires de 834 k€. Après déduction des consommations (596 k€), la marge brute s'établit à 238 k€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -166 k€, représentant -19,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 477 k€, soit 57,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

834 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

237 692 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-165 780 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-255 340 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

477 133 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-19,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 66,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

66,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FONCIERE DES CAPITOULS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,9% 2023
Q1: 2,1%
Méd: 42,2%
Q3: 227,9%
Moyen 16,6 % → 44,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de FONCIERE DES CAPITOULS (44,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
68,5% 2023
Q1: 9,1%
Méd: 29,4%
Q3: 63,3%
Excellent 81 % → 68,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de FONCIERE DES CAPITOULS (68,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
5,7 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 5,0 ans
Moyen 3,2 ans → 5,7 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de FONCIERE DES CAPITOULS (5,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30,64. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30,64

Évolution des indicateurs de liquidité
FONCIERE DES CAPITOULS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30,64 2023
Q1: 1,67
Méd: 3,82
Q3: 10,12
Excellent 3,2 → 30,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de FONCIERE DES CAPITOULS (30,64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Au global, le BFR représente 226 jours de CA, soit 523 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

523 168 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

226 j

Évolution du BFR et des délais
FONCIERE DES CAPITOULS

Positionnement de FONCIERE DES CAPITOULS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de logements

Entreprises similaires (Promotion immobilière de logements)

Comparez FONCIERE DES CAPITOULS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Principales entreprises : Promotion immobilière de logements

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Promotion immobilière de logements:

Principales entreprises : Haute-Garonne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Garonne:

Voir le classement complet du département Haute-Garonne

Questions fréquentes sur FONCIERE DES CAPITOULS

Quel est le chiffre d'affaires de FONCIERE DES CAPITOULS ?

Le chiffre d'affaires de FONCIERE DES CAPITOULS en 2023 est de 834 k€.

FONCIERE DES CAPITOULS est-elle rentable ?

Oui, FONCIERE DES CAPITOULS generated a net profit of 477 k€ en 2023.

Où se situe le siège de FONCIERE DES CAPITOULS ?

Le siège de FONCIERE DES CAPITOULS est situé à TOULOUSE (31400), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de FONCIERE DES CAPITOULS ?

La liasse fiscale de FONCIERE DES CAPITOULS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FONCIERE DES CAPITOULS ?

FONCIERE DES CAPITOULS exerce dans le secteur Promotion immobilière de logements (code NAF 41.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.